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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 879.00 | 139 050.00 | 7 828.00 | 146 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 872.00 | 290 214.00 | 77 658.00 | 367 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 987.00 | 429 264.00 | 100 722.00 | 529 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
BP En cours de production de services | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 945.00 | | 238 945.00 | 238 945.00 |
BZ Autres créances | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CF Disponibilités | 521 500.00 | | 521 500.00 | 521 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 522.00 | | 800 522.00 | 800 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 510.00 | 429 264.00 | 901 245.00 | 1 330 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 335 919.00 | 350 938.00 | | 335 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 14 980.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 673 563.00 | 695 919.00 | | 673 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 1 047.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 526.00 | 99 235.00 | | 73 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 600.00 | 131 818.00 | | 153 600.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 682.00 | 232 100.00 | | 227 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 245.00 | 928 019.00 | | 901 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 917.00 | | 33 583.00 | 500 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512.00 | 529 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 514 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 681.00 | | 33 583.00 | 485 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 580.00 | 25 197.00 | 4 512.00 | 408 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 580.00 | 25 197.00 | 4 512.00 | 408 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 070.00 | 260 070.00 | | 260 070.00 |
VW T.V.A. | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 683.00 | 227 683.00 | | 227 683.00 |