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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 773.00 | 40 469.00 | 9 304.00 | 49 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 428.00 | 276 314.00 | 232 114.00 | 508 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 177.00 | 318 302.00 | 278 875.00 | 597 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 420.00 | 58 927.00 | 1 570 493.00 | 1 629 420.00 |
BZ Autres créances | 212 452.00 | | 212 452.00 | 212 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 620.00 | | 384 620.00 | 384 620.00 |
CF Disponibilités | 41 936.00 | | 41 936.00 | 41 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 110.00 | 58 927.00 | 2 237 183.00 | 2 296 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 288.00 | 377 229.00 | 2 516 059.00 | 2 893 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 195.00 | 527 611.00 | | 624 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 892.00 | 146 585.00 | | 224 892.00 |
DL TOTAL (I) | 893 088.00 | 718 196.00 | | 893 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 407.00 | 197 201.00 | | 164 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 395.00 | 664 631.00 | | 305 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 384.00 | 102 892.00 | | 260 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881 492.00 | 685 686.00 | | 881 492.00 |
EA Autres dettes | 11 294.00 | 14 862.00 | | 11 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 971.00 | 1 665 271.00 | | 1 622 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 059.00 | 2 383 466.00 | | 2 516 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220 937.00 | | 5 220 937.00 | 5 220 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 937.00 | | 5 220 937.00 | 5 220 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 959 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 574.00 | 7 115.00 | | 34 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 764.00 | 24 547.00 | | 67 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 162.00 | 4 929 427.00 | | 5 338 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 269.00 | 4 782 842.00 | | 5 113 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 892.00 | 146 585.00 | | 224 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 504.00 | | 27 673.00 | 569 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 552.00 | | 10 221.00 | 39 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 495.00 | | 17 452.00 | 492 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 238.00 | 68 064.00 | | 250 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 311.00 | 4 158.00 | | 36 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 927.00 | 63 906.00 | | 213 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 683.00 | | 1 756.00 | 60 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 683.00 | | 1 756.00 | 60 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 683.00 | | 1 756.00 | 60 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 384.00 | 260 384.00 | | 260 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 241.00 | 380 241.00 | | 380 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 420.00 | | | 1 629 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 66 413.00 | | | 66 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 407.00 | 67 754.00 | 96 653.00 | 164 407.00 |
VI Groupe et associés | 305 395.00 | 305 395.00 | | 305 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 755.00 | | | 51 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 549.00 | | | 84 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 918.00 | | | 137 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | | 27 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 940.00 | 1 869 554.00 | 37 386.00 | 1 906 940.00 |
VW T.V.A. | 278 560.00 | 278 560.00 | | 278 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 971.00 | 1 526 318.00 | 96 653.00 | 1 622 971.00 |