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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 911.00 | 103 703.00 | 8 208.00 | 111 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 344.00 | 609 873.00 | 105 472.00 | 715 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 232.00 | 715 095.00 | 151 137.00 | 866 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 933.00 | | 1 327 933.00 | 1 327 933.00 |
BZ Autres créances | 336 326.00 | 105 761.00 | 230 564.00 | 336 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 2 335 680.00 | | 2 335 680.00 | 2 335 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 388.00 | 105 761.00 | 3 902 627.00 | 4 008 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 620.00 | 820 856.00 | 4 053 764.00 | 4 874 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 987 778.00 | 987 778.00 | | 987 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 850.00 | 321 879.00 | | 399 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 629.00 | 1 353 658.00 | | 1 431 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031 101.00 | 1 047 256.00 | | 1 031 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 197.00 | 335 492.00 | | 269 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305 970.00 | 1 369 109.00 | | 1 305 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 867.00 | 26 132.00 | | 15 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 135.00 | 2 777 989.00 | | 2 622 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 764.00 | 4 131 646.00 | | 4 053 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 227.00 | 2 777 989.00 | | 1 819 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 113.00 | 1 031.00 | | 8 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 497 235.00 | | 7 497 235.00 | 7 497 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 235.00 | | 7 497 235.00 | 7 497 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 572 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 340 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 130.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189.00 | -60.00 | | 189.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 839.00 | 112 372.00 | | 125 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 487.00 | 155 949.00 | | 155 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 347.00 | 5 155 363.00 | | 7 576 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 496.00 | 4 833 483.00 | | 7 176 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 850.00 | 321 879.00 | | 399 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 232.00 | | 2 880.00 | 866 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 866 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 111 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 911.00 | | 2 880.00 | 111 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 863.00 | | | 716 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 964.00 | 84 010.00 | 2 880.00 | 633 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 625.00 | 18 958.00 | 2 880.00 | 87 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 339.00 | 65 052.00 | | 546 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 761.00 | 105 761.00 | | 105 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 197.00 | 269 197.00 | | 269 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 895.00 | 620 895.00 | | 620 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 248.00 | 299 248.00 | | 299 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 933.00 | 1 327 933.00 | | 1 327 933.00 |
VB T. V. A. | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VC Groupe et associés | 203 823.00 | 203 823.00 | | 203 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 988.00 | 220 080.00 | 802 908.00 | 1 022 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 046.00 | 116 046.00 | | 116 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 411.00 | 1 705 411.00 | | 1 705 411.00 |
VW T.V.A. | 346 155.00 | 346 155.00 | | 346 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 622 135.00 | 1 819 227.00 | 802 908.00 | 2 622 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |