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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 911.00 | 87 625.00 | 24 285.00 | 111 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 344.00 | 544 820.00 | 170 524.00 | 715 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 232.00 | 633 964.00 | 232 267.00 | 866 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 693.00 | | 1 552 693.00 | 1 552 693.00 |
BZ Autres créances | 554 466.00 | 105 761.00 | 448 705.00 | 554 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CF Disponibilités | 1 891 499.00 | | 1 891 499.00 | 1 891 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 005.00 | 105 761.00 | 3 898 244.00 | 4 004 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 870 237.00 | 739 726.00 | 4 130 511.00 | 4 870 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 987 778.00 | 987 778.00 | | 987 778.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 879.00 | 144 343.00 | | 321 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 658.00 | 1 176 121.00 | | 1 353 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 256.00 | | | 1 047 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 492.00 | 537 136.00 | | 335 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 973.00 | 978 328.00 | | 1 367 973.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 853.00 | 1 519 963.00 | | 2 776 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 130 511.00 | 2 696 084.00 | | 4 130 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 853.00 | 1 519 963.00 | | 2 776 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 089 661.00 | | 5 089 661.00 | 5 089 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 089 661.00 | | 5 089 661.00 | 5 089 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 564 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 144.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 144.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -144.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 372.00 | 35 912.00 | | 112 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 949.00 | 59 219.00 | | 155 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 155 363.00 | 6 253 012.00 | | 5 155 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 833 483.00 | 6 108 669.00 | | 4 833 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 879.00 | 144 343.00 | | 321 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 662.00 | | 913 443.00 | 796 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 458.00 | 37 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 873.00 | 866 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 911.00 | 111 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 504.00 | 716 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 294.00 | | 764 074.00 | 647 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | 37 458.00 | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 278.00 | 673 723.00 | 610 037.00 | 570 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 033.00 | 97 748.00 | 83 156.00 | 73 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 245.00 | 575 975.00 | 526 881.00 | 497 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 761.00 | 105 761.00 | 105 761.00 | 105 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 761.00 | 105 761.00 | 105 761.00 | 105 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 761.00 | 105 761.00 | 105 761.00 | 105 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 492.00 | 335 492.00 | | 335 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608 352.00 | 608 352.00 | | 608 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 039.00 | 337 039.00 | | 337 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 534.00 | 111 534.00 | | 111 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 693.00 | 1 552 693.00 | | 1 552 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 226.00 | 1 046 226.00 | | 1 046 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 236.00 | | | 1 098 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 210.00 | 2 145 210.00 | | 2 145 210.00 |
VW T.V.A. | 305 223.00 | 305 223.00 | | 305 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 853.00 | 2 776 853.00 | | 2 776 853.00 |