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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 911.00 | 73 033.00 | 38 878.00 | 111 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 775.00 | 495 726.00 | 150 048.00 | 645 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 662.00 | 570 278.00 | 226 384.00 | 796 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 168.00 | | 1 443 168.00 | 1 443 168.00 |
BZ Autres créances | 238 426.00 | 105 761.00 | 132 665.00 | 238 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 620.00 | | 384 620.00 | 384 620.00 |
CF Disponibilités | 471 559.00 | | 471 559.00 | 471 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 461.00 | 105 761.00 | 2 469 700.00 | 2 575 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 123.00 | 676 039.00 | 2 696 084.00 | 3 372 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 987 778.00 | 1 222 509.00 | | 987 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 343.00 | 265 269.00 | | 144 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 121.00 | 1 531 778.00 | | 1 176 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 136.00 | 222 333.00 | | 537 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 328.00 | 868 263.00 | | 978 328.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 895.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 963.00 | 1 115 726.00 | | 1 519 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 084.00 | 2 647 503.00 | | 2 696 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 963.00 | 1 115 726.00 | | 1 519 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 121 504.00 | | 6 121 504.00 | 6 121 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 121 504.00 | | 6 121 504.00 | 6 121 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 761.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 013 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 912.00 | 42 045.00 | | 35 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 219.00 | 79 229.00 | | 59 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 253 012.00 | 5 656 677.00 | | 6 253 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 669.00 | 5 391 409.00 | | 6 108 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 343.00 | 265 269.00 | | 144 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 886.00 | | 113 776.00 | 682 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 678.00 | | 48 233.00 | 63 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 752.00 | | 65 543.00 | 581 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 952.00 | 68 326.00 | | 501 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 679.00 | 18 354.00 | | 54 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 274.00 | 49 972.00 | | 447 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 105 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 105 761.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 136.00 | 537 136.00 | | 537 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 204.00 | 403 204.00 | | 403 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 168.00 | 1 443 168.00 | | 1 443 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 68 787.00 | 68 787.00 | | 68 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 668.00 | 1 756 668.00 | | 1 756 668.00 |
VW T.V.A. | 350 333.00 | 350 333.00 | | 350 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 963.00 | 1 519 963.00 | | 1 519 963.00 |