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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 700.00 | 49 125.00 | 3 575.00 | 52 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 573.00 | 393 097.00 | 141 475.00 | 534 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 249.00 | 443 742.00 | 182 508.00 | 626 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 266.00 | 58 927.00 | 1 355 339.00 | 1 414 266.00 |
BZ Autres créances | 215 535.00 | | 215 535.00 | 215 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 620.00 | | 384 620.00 | 384 620.00 |
CF Disponibilités | 358 187.00 | | 358 187.00 | 358 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 049.00 | 58 927.00 | 2 343 122.00 | 2 402 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 299.00 | 502 669.00 | 2 525 630.00 | 3 028 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 547.00 | 799 088.00 | | 1 017 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 963.00 | 268 459.00 | | 254 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 510.00 | 1 111 547.00 | | 1 316 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 840.00 | 113 095.00 | | 36 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 358.00 | 67 235.00 | | 78 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 530.00 | 347 927.00 | | 295 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 331.00 | 836 277.00 | | 793 331.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 1 062.00 | | 5 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 120.00 | 1 365 595.00 | | 1 209 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 630.00 | 2 477 142.00 | | 2 525 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 120.00 | 1 348 665.00 | | 1 209 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 231 850.00 | | 5 231 850.00 | 5 231 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 850.00 | | 5 231 850.00 | 5 231 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 186.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -90.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 591.00 | 40 868.00 | | 15 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 125.00 | 79 457.00 | | 47 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 376 961.00 | 5 505 797.00 | | 5 376 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 121 999.00 | 5 237 338.00 | | 5 121 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 963.00 | 268 459.00 | | 254 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 823.00 | | 22 426.00 | 603 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 773.00 | | 2 927.00 | 49 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 593.00 | | 19 499.00 | 516 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 556.00 | 62 186.00 | | 381 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 984.00 | 4 142.00 | | 44 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 572.00 | 58 044.00 | | 336 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 530.00 | 295 530.00 | | 295 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 257.00 | 314 257.00 | | 314 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 966.00 | 203 966.00 | | 203 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 266.00 | | | 1 414 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VI Groupe et associés | 78 358.00 | 78 358.00 | | 78 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 628.00 | 1 696 628.00 | | 1 696 628.00 |
VW T.V.A. | 273 209.00 | 273 209.00 | | 273 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 120.00 | 1 209 120.00 | | 1 209 120.00 |