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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 678.00 | 54 679.00 | 8 999.00 | 63 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 232.00 | 445 755.00 | 134 477.00 | 580 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 886.00 | 501 952.00 | 180 934.00 | 682 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 650.00 | | 1 441 650.00 | 1 441 650.00 |
BZ Autres créances | 193 988.00 | | 193 988.00 | 193 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 620.00 | | 384 620.00 | 384 620.00 |
CF Disponibilités | 411 622.00 | | 411 622.00 | 411 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 570.00 | | 2 466 570.00 | 2 466 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 456.00 | 501 952.00 | 2 647 503.00 | 3 149 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 509.00 | 1 017 547.00 | | 1 222 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 269.00 | 254 963.00 | | 265 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 778.00 | 1 316 510.00 | | 1 531 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 234.00 | 36 840.00 | | 20 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 333.00 | 295 530.00 | | 222 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 263.00 | 793 331.00 | | 868 263.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | 5 062.00 | | 4 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 726.00 | 1 209 120.00 | | 1 115 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 503.00 | 2 525 630.00 | | 2 647 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 726.00 | 1 209 120.00 | | 1 115 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 249.00 | | 56 637.00 | 626 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | 10 978.00 | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 092.00 | | 45 659.00 | 536 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 742.00 | 58 210.00 | | 443 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 125.00 | 5 553.00 | | 49 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 616.00 | 52 657.00 | | 394 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 333.00 | 222 333.00 | | 222 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 420.00 | 408 420.00 | | 408 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 205.00 | 207 205.00 | | 207 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 386.00 | -1 405.00 | 38 791.00 | 37 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 650.00 | 1 441 650.00 | | 1 441 650.00 |
VB T. V. A. | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 034.00 | 122 034.00 | | 122 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 838.00 | 35 838.00 | | 35 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 714.00 | 1 668 923.00 | 38 791.00 | 1 707 714.00 |
VW T.V.A. | 246 807.00 | 246 807.00 | | 246 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 726.00 | 1 115 726.00 | | 1 115 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |