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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
AP Constructions | 84 639.00 | 45 560.00 | 39 079.00 | 84 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 498.00 | 163 141.00 | 101 357.00 | 264 498.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 691.00 | 229 544.00 | 149 147.00 | 378 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 123.00 | | 97 123.00 | 97 123.00 |
BZ Autres créances | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 794.00 | | 442 794.00 | 442 794.00 |
CF Disponibilités | 178 974.00 | | 178 974.00 | 178 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 324.00 | | 758 324.00 | 758 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 016.00 | 229 544.00 | 907 471.00 | 1 137 016.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 607.00 | 236 089.00 | | 167 607.00 |
DL TOTAL (I) | 279 890.00 | 348 372.00 | | 279 890.00 |
DP Provisions pour risques | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 35.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 609.00 | 10 579.00 | | 54 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 256.00 | 74 768.00 | | 40 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
EA Autres dettes | 477 810.00 | 655 215.00 | | 477 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 455.00 | 740 597.00 | | 573 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 471.00 | 1 143 094.00 | | 907 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 581.00 | | 758 581.00 | 758 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 581.00 | | 758 581.00 | 758 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 612.00 | 6 506.00 | | 5 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 900.00 | 40 850.00 | | 42 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 512.00 | 47 358.00 | | 48 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 135.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 402.00 | 46 222.00 | | 49 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 544.00 | 46 357.00 | | 49 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | 1 000.00 | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 345.00 | 113 151.00 | | 85 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 798.00 | 936 559.00 | | 823 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 191.00 | 700 470.00 | | 656 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 607.00 | 236 089.00 | | 167 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 026.00 | | 59 055.00 | 380 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 390.00 | 378 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 390.00 | 349 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 472.00 | | 59 055.00 | 350 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 037.00 | 31 890.00 | 10 988.00 | 206 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 786.00 | 31 890.00 | 10 988.00 | 187 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 126.00 | | | 54 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 718.00 | | | 56 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 810.00 | 477 810.00 | | 477 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 648.00 | 36 648.00 | | 36 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
UX Autres créances clients | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 868.00 | 136 556.00 | 8 312.00 | 144 868.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 455.00 | 573 455.00 | | 573 455.00 |