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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 444.00 | 30 066.00 | 103 378.00 | 133 444.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 13 617.00 | 16 987.00 | 30 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 195.00 | 163 543.00 | 121 652.00 | 285 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 386.00 | 209 818.00 | 258 569.00 | 468 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 445.00 | | 188 445.00 | 188 445.00 |
BZ Autres créances | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
CF Disponibilités | 398 490.00 | | 398 490.00 | 398 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 070.00 | | 735 070.00 | 735 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 456.00 | 209 818.00 | 993 639.00 | 1 203 456.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 325 231.00 | 285 741.00 | | 325 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 621.00 | 169 491.00 | | 151 621.00 |
DL TOTAL (I) | 518 776.00 | 497 155.00 | | 518 776.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 26 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 314.00 | 19 335.00 | | 9 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 39 453.00 | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 032.00 | 65 167.00 | | 66 032.00 |
EA Autres dettes | 379 109.00 | 167 854.00 | | 379 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 863.00 | 291 834.00 | | 459 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 639.00 | 814 989.00 | | 993 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 863.00 | 291 834.00 | | 459 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 358.00 | | 96 450.00 | 430 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 422.00 | 468 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 422.00 | 324 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 370.00 | | 47 074.00 | 86 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 460.00 | | 49 322.00 | 333 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | 55.00 | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 280.00 | 45 351.00 | 17 405.00 | 179 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 576.00 | 13 490.00 | | 16 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 704.00 | 31 861.00 | 17 405.00 | 162 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 11 000.00 | 26 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 592.00 | | 11 000.00 | 28 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 109.00 | 379 109.00 | | 379 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
UX Autres créances clients | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 026.00 | 214 034.00 | 7 991.00 | 222 026.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 863.00 | 459 863.00 | | 459 863.00 |