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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 444.00 | 63 779.00 | 69 666.00 | 133 444.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 16 818.00 | 13 786.00 | 30 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 374.00 | 4 764.00 | 42 611.00 | 47 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 423.00 | 185 860.00 | 106 563.00 | 292 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 776.00 | 271 220.00 | 252 556.00 | 523 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 698.00 | | 213 698.00 | 213 698.00 |
BZ Autres créances | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 586 557.00 | | 586 557.00 | 586 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 852.00 | | 817 852.00 | 817 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 628.00 | 271 220.00 | 1 070 408.00 | 1 341 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 346 852.00 | 325 231.00 | | 346 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 311.00 | 151 621.00 | | 128 311.00 |
DL TOTAL (I) | 517 086.00 | 518 776.00 | | 517 086.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 249.00 | 9 314.00 | | 4 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071.00 | 25.00 | | 2 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 5 383.00 | | 6 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 441.00 | 66 032.00 | | 67 441.00 |
EA Autres dettes | 458 236.00 | 379 109.00 | | 458 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 322.00 | 459 863.00 | | 538 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 408.00 | 993 639.00 | | 1 070 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 386.00 | | 104 897.00 | 468 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 147.00 | 9 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 507.00 | 523 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 360.00 | 380 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 444.00 | | | 133 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 359.00 | | 94 403.00 | 324 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 583.00 | | 10 494.00 | 10 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 226.00 | 69 739.00 | 5 745.00 | 207 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 066.00 | 33 713.00 | | 30 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 160.00 | 36 026.00 | 5 745.00 | 177 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 592.00 | | 2 592.00 | 17 592.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 236.00 | 458 236.00 | | 458 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 225.00 | 231 295.00 | 9 930.00 | 241 225.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 322.00 | 538 322.00 | | 538 322.00 |