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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 699.00 | 88 316.00 | 37 383.00 | 125 699.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 20 019.00 | 10 586.00 | 30 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 726.00 | 15 449.00 | 47 277.00 | 62 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 747.00 | 172 785.00 | 99 962.00 | 272 747.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 705.00 | 296 567.00 | 205 137.00 | 501 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 450.00 | | 183 450.00 | 183 450.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 694 707.00 | | 694 707.00 | 694 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 985.00 | | 895 985.00 | 895 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 691.00 | 296 569.00 | 1 101 122.00 | 1 397 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 346 863.00 | 346 852.00 | | 346 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 139.00 | 128 311.00 | | 109 139.00 |
DL TOTAL (I) | 497 925.00 | 517 086.00 | | 497 925.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 794.00 | 4 249.00 | | 41 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 071.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 325.00 | | 6 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 075.00 | 67 441.00 | | 66 075.00 |
EA Autres dettes | 473 785.00 | 458 236.00 | | 473 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 197.00 | 538 322.00 | | 588 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 122.00 | 1 070 408.00 | | 1 101 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 393.00 | 538 322.00 | | 566 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 776.00 | | 106 377.00 | 523 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 448.00 | 501 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 745.00 | 125 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 702.00 | 366 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 444.00 | | | 133 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 402.00 | | 106 377.00 | 380 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 220.00 | 79 205.00 | 53 857.00 | 271 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 779.00 | 32 283.00 | 7 745.00 | 63 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 442.00 | 46 922.00 | 46 111.00 | 207 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 785.00 | 473 785.00 | | 473 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 183 450.00 | 183 450.00 | | 183 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 794.00 | 19 990.00 | 21 804.00 | 41 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 208.00 | 201 278.00 | 9 930.00 | 211 208.00 |
VW T.V.A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 197.00 | 566 393.00 | 21 804.00 | 588 197.00 |