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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 453.00 | 9 175.00 | 23 278.00 | 32 453.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 7 635.00 | 22 969.00 | 30 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 428.00 | 151 608.00 | 190 820.00 | 342 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 014.00 | 171 010.00 | 245 004.00 | 416 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
BZ Autres créances | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 747.00 | | 290 747.00 | 290 747.00 |
CF Disponibilités | 175 493.00 | | 175 493.00 | 175 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 075.00 | | 660 075.00 | 660 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 089.00 | 171 010.00 | 905 079.00 | 1 076 089.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 285 039.00 | 241 051.00 | | 285 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 702.00 | 211 587.00 | | 130 702.00 |
DL TOTAL (I) | 457 664.00 | 494 562.00 | | 457 664.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 3 617.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 62 972.00 | | 55 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 305.00 | 67 875.00 | | 81 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 890.00 | | |
EA Autres dettes | 255 131.00 | 293 659.00 | | 255 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 415.00 | 429 012.00 | | 421 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 079.00 | 923 575.00 | | 905 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 131.00 | 255 131.00 | | 255 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 213.00 | 9 898.00 | 19 316.00 | 29 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 772.00 | 193 835.00 | 7 937.00 | 201 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 415.00 | 402 099.00 | 19 316.00 | 421 415.00 |