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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 370.00 | 16 576.00 | 69 794.00 | 86 370.00 |
AP Constructions | 30 604.00 | 10 416.00 | 20 188.00 | 30 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 855.00 | 152 288.00 | 150 567.00 | 302 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 358.00 | 181 872.00 | 248 486.00 | 430 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 604.00 | | 120 604.00 | 120 604.00 |
CF Disponibilités | 402 825.00 | | 402 825.00 | 402 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 503.00 | | 566 503.00 | 566 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 861.00 | 181 872.00 | 814 989.00 | 996 861.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 285 741.00 | 285 039.00 | | 285 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 491.00 | 130 702.00 | | 169 491.00 |
DL TOTAL (I) | 497 155.00 | 457 664.00 | | 497 155.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 335.00 | 29 213.00 | | 19 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 55 740.00 | | 39 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 109.00 | 81 305.00 | | 65 109.00 |
EA Autres dettes | 167 913.00 | 255 131.00 | | 167 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 834.00 | 421 415.00 | | 291 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 989.00 | 905 079.00 | | 814 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | | | 39 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 913.00 | | | 167 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 891.00 | 42 955.00 | | 50 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 834.00 | | | 291 834.00 |