| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 686 170.00 | 127 389.00 | 558 781.00 | 686 170.00 |
AP Constructions | 9 879 558.00 | 3 673 439.00 | 6 206 119.00 | 9 879 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058 427.00 | 2 638 311.00 | 1 420 116.00 | 4 058 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 851.00 | 651 201.00 | 82 650.00 | 733 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 424.00 | 7 090 758.00 | 8 267 666.00 | 15 358 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 400.00 | | 153 400.00 | 153 400.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 234.00 | | 194 234.00 | 194 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 552 658.00 | 7 090 758.00 | 8 461 900.00 | 15 552 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 075.00 | 648 314.00 | | 380 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 020.00 | 231 861.00 | | 234 020.00 |
DK Provisions réglementées | 1 295 167.00 | 1 285 101.00 | | 1 295 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 262.00 | 2 198 276.00 | | 1 942 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455 772.00 | 6 893 869.00 | | 6 455 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 041.00 | 48 297.00 | | 45 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | 23 528.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 519 638.00 | 6 965 694.00 | | 6 519 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 461 900.00 | 9 163 970.00 | | 8 461 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 625.00 | | 1 618 625.00 | 1 618 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 625.00 | | 1 618 625.00 | 1 618 625.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 779.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 126.00 | 118 245.00 | | 139 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 126.00 | 160 755.00 | | 139 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 953.00 | 12 221.00 | | 3 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 192.00 | 183 229.00 | | 149 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 145.00 | 195 450.00 | | 153 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 019.00 | -34 695.00 | | -14 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 010.00 | 114 652.00 | | 117 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 752.00 | 1 769 800.00 | | 1 757 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 732.00 | 1 537 939.00 | | 1 523 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 020.00 | 231 861.00 | | 234 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 043 792.00 | | 319 398.00 | 15 043 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 358 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 358 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 043 374.00 | | 319 398.00 | 15 043 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 131 792.00 | 959 779.00 | 813.00 | 6 131 792.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131 374.00 | 959 779.00 | 813.00 | 6 131 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 285 101.00 | 149 192.00 | 139 126.00 | 1 285 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285 101.00 | 149 192.00 | 139 126.00 | 1 285 101.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 192.00 | 139 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 153 400.00 | | | 153 400.00 |
VB T. V. A. | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 455 772.00 | 6 455 772.00 | | 6 455 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | | 37 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 234.00 | 194 234.00 | | 194 234.00 |
VW T.V.A. | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 519 638.00 | 6 519 638.00 | | 6 519 638.00 |