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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 687 020.00 | 142 019.00 | 545 001.00 | 687 020.00 |
AP Constructions | 10 539 073.00 | 5 341 237.00 | 5 197 836.00 | 10 539 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 112 595.00 | 3 614 754.00 | 497 841.00 | 4 112 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 479.00 | 672 190.00 | 46 289.00 | 718 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 068 480.00 | 9 770 617.00 | 6 297 862.00 | 16 068 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
BZ Autres créances | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 234 024.00 | 9 770 617.00 | 6 463 406.00 | 16 234 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 340.00 | 900 171.00 | | 1 163 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 900.00 | 263 169.00 | | 279 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633.00 | 817.00 | | 633.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127 431.00 | 1 223 371.00 | | 1 127 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 604 304.00 | 2 420 528.00 | | 2 604 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 769 757.00 | 4 522 103.00 | | 3 769 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | 11 439.00 | | 41 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 458.00 | 47 055.00 | | 39 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 11 738.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 859 102.00 | 4 592 335.00 | | 3 859 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 463 406.00 | 7 012 863.00 | | 6 463 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 429.00 | | 1 498 429.00 | 1 498 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 429.00 | | 1 498 429.00 | 1 498 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 567.00 | |
GE Autres charges | | | -7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 379.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184.00 | 450.00 | | 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 234.00 | 157 229.00 | | 203 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 425.00 | 158 057.00 | | 203 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | 34 317.00 | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 294.00 | 112 318.00 | | 107 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 202.00 | 146 636.00 | | 108 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 223.00 | 11 421.00 | | 95 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 778.00 | 102 661.00 | | 108 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 855.00 | 1 698 810.00 | | 1 701 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 955.00 | 1 435 641.00 | | 1 421 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 900.00 | 263 169.00 | | 279 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 706 301.00 | | 374 174.00 | 15 706 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 995.00 | 16 068 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 995.00 | 16 068 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 705 882.00 | | 374 174.00 | 15 705 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930 138.00 | 851 567.00 | 11 087.00 | 8 930 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 929 719.00 | 851 567.00 | 11 087.00 | 8 929 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 223 371.00 | 107 294.00 | 203 234.00 | 1 223 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 371.00 | 107 294.00 | 203 234.00 | 1 223 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 294.00 | 203 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UX Autres créances clients | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VB T. V. A. | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VC Groupe et associés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VI Groupe et associés | 3 769 757.00 | 3 769 757.00 | | 3 769 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 896.00 | 195 896.00 | | 195 896.00 |
VW T.V.A. | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 859 102.00 | 3 859 102.00 | | 3 859 102.00 |