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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 689 420.00 | 146 189.00 | 543 231.00 | 689 420.00 |
AP Constructions | 10 663 461.00 | 5 893 758.00 | 4 769 703.00 | 10 663 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155 188.00 | 3 738 475.00 | 416 713.00 | 4 155 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 479.00 | 682 992.00 | 35 487.00 | 718 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 992 430.00 | | 1 992 430.00 | 1 992 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 219 395.00 | 10 461 831.00 | 7 757 564.00 | 18 219 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 989.00 | | 110 989.00 | 110 989.00 |
BZ Autres créances | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 491.00 | | 296 491.00 | 296 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 515 886.00 | 10 461 831.00 | 8 054 055.00 | 18 515 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 443 240.00 | 1 163 340.00 | | 1 443 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 621.00 | 279 900.00 | | 307 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 491.00 | 633.00 | | 491.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180 611.00 | 1 127 431.00 | | 1 180 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 964 963.00 | 2 604 304.00 | | 2 964 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 693 677.00 | 3 769 757.00 | | 4 693 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 41 255.00 | | 152 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 429.00 | 39 458.00 | | 21 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 340.00 | 5 280.00 | | 221 340.00 |
EA Autres dettes | | 3 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 089 092.00 | 3 859 102.00 | | 5 089 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 054 055.00 | 6 463 406.00 | | 8 054 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 152.00 | | 1 484 152.00 | 1 484 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 152.00 | | 1 484 152.00 | 1 484 152.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 213.00 | |
GE Autres charges | | | -3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 7.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 184.00 | | 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 763.00 | 203 234.00 | | 53 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 376.00 | 203 425.00 | | 54 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 943.00 | 107 294.00 | | 106 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 943.00 | 108 202.00 | | 106 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 567.00 | 95 223.00 | | -52 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 575.00 | 108 778.00 | | 119 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 531.00 | 1 701 855.00 | | 1 538 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 909.00 | 1 421 955.00 | | 1 230 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 621.00 | 279 900.00 | | 307 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 068 480.00 | | 2 154 914.00 | 16 068 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 999.00 | 18 219 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 18 218 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 068 061.00 | | 2 154 914.00 | 16 068 061.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 992 430.00 | | | 1 992 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 770 617.00 | 695 213.00 | 3 999.00 | 9 770 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 770 199.00 | 695 213.00 | 3 999.00 | 9 770 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 127 431.00 | 106 943.00 | 53 763.00 | 1 127 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127 431.00 | 106 943.00 | 53 763.00 | 1 127 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 943.00 | 53 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 340.00 | 221 340.00 | | 221 340.00 |
UX Autres créances clients | 110 989.00 | 110 989.00 | | 110 989.00 |
VB T. V. A. | 152 437.00 | 152 437.00 | | 152 437.00 |
VI Groupe et associés | 4 693 677.00 | 4 693 677.00 | | 4 693 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 056.00 | 3 420.00 | 29 636.00 | 33 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 491.00 | 266 854.00 | 29 636.00 | 296 491.00 |
VW T.V.A. | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 089 092.00 | 5 089 092.00 | | 5 089 092.00 |