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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 687 020.00 | 137 221.00 | 549 799.00 | 687 020.00 |
AP Constructions | 10 182 631.00 | 4 791 996.00 | 5 390 635.00 | 10 182 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 111 628.00 | 3 333 828.00 | 777 800.00 | 4 111 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 604.00 | 666 675.00 | 57 929.00 | 724 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 706 301.00 | 8 930 138.00 | 6 776 163.00 | 15 706 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
BZ Autres créances | 50 766.00 | | 50 766.00 | 50 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 700.00 | | 236 700.00 | 236 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 943 001.00 | 8 930 138.00 | 7 012 863.00 | 15 943 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 900 171.00 | 614 095.00 | | 900 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 169.00 | 286 076.00 | | 263 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 817.00 | | | 817.00 |
DK Provisions réglementées | 1 223 371.00 | 1 268 282.00 | | 1 223 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 528.00 | 2 201 453.00 | | 2 420 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522 103.00 | 5 598 846.00 | | 4 522 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 465.00 | | 11 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 055.00 | 50 385.00 | | 47 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 335.00 | 5 649 696.00 | | 4 592 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 012 863.00 | 7 851 148.00 | | 7 012 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 540 752.00 | | 1 540 752.00 | 1 540 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 752.00 | | 1 540 752.00 | 1 540 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 767.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 28 085.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 229.00 | 156 564.00 | | 157 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 057.00 | 184 649.00 | | 158 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 317.00 | 1 105.00 | | 34 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 318.00 | 129 679.00 | | 112 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 636.00 | 130 784.00 | | 146 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 421.00 | 53 865.00 | | 11 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 661.00 | 143 038.00 | | 102 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 810.00 | 1 696 021.00 | | 1 698 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 641.00 | 1 409 944.00 | | 1 435 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 169.00 | 286 076.00 | | 263 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 658 361.00 | | 121 085.00 | 15 658 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 146.00 | 15 706 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 146.00 | 15 705 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 020.00 | | | 687 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 657 943.00 | | 121 085.00 | 15 657 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 035 199.00 | 933 767.00 | 38 829.00 | 8 035 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034 782.00 | 933 767.00 | 38 829.00 | 8 034 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 268 282.00 | 112 318.00 | 157 229.00 | 1 268 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 282.00 | 112 318.00 | 157 229.00 | 1 268 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 318.00 | 157 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 161 946.00 | 161 946.00 | | 161 946.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
VI Groupe et associés | 4 522 103.00 | 4 522 103.00 | | 4 522 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 082.00 | 247 087.00 | | 247 082.00 |
VW T.V.A. | 47 055.00 | 47 055.00 | | 47 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 335.00 | 4 592 335.00 | | 4 592 335.00 |