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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 687 020.00 | 132 076.00 | 554 944.00 | 687 020.00 |
AP Constructions | 10 124 137.00 | 4 241 496.00 | 5 882 641.00 | 10 124 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 113 720.00 | 2 997 854.00 | 1 115 866.00 | 4 113 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 067.00 | 663 356.00 | 69 711.00 | 733 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 658 361.00 | 8 035 199.00 | 7 623 162.00 | 15 658 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 771.00 | | 164 771.00 | 164 771.00 |
BZ Autres créances | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 986.00 | | 227 986.00 | 227 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 348.00 | 8 035 199.00 | 7 851 148.00 | 15 886 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 614 095.00 | 380 075.00 | | 614 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 076.00 | 234 020.00 | | 286 076.00 |
DK Provisions réglementées | 1 268 282.00 | 1 295 167.00 | | 1 268 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 453.00 | 1 942 262.00 | | 2 201 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 598 846.00 | 6 455 772.00 | | 5 598 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 13 870.00 | | 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 45 041.00 | | 50 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 649 696.00 | 6 519 638.00 | | 5 649 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 148.00 | 8 461 900.00 | | 7 851 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 894.00 | | 1 510 894.00 | 1 510 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 894.00 | | 1 510 894.00 | 1 510 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952 445.00 | |
GE Autres charges | | | -2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 564.00 | 139 126.00 | | 156 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 649.00 | 139 126.00 | | 184 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 3 953.00 | | 1 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 679.00 | 149 192.00 | | 129 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 784.00 | 153 145.00 | | 130 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 865.00 | -14 019.00 | | 53 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 038.00 | 117 010.00 | | 143 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 021.00 | 1 757 752.00 | | 1 696 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 944.00 | 1 523 732.00 | | 1 409 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 076.00 | 234 020.00 | | 286 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 358 424.00 | | 427 851.00 | 15 358 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 805.00 | 9 108.00 | 15 658 361.00 | 118 805.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 805.00 | 9 108.00 | 15 657 943.00 | 118 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 358 006.00 | | 427 851.00 | 15 358 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090 758.00 | 952 445.00 | 8 003.00 | 7 090 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090 340.00 | 952 445.00 | 8 003.00 | 7 090 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 295 167.00 | 129 679.00 | 156 564.00 | 1 295 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 167.00 | 129 679.00 | 156 564.00 | 1 295 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 679.00 | 156 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 164 771.00 | 164 771.00 | | 164 771.00 |
VI Groupe et associés | 5 598 846.00 | 5 598 846.00 | | 5 598 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 944.00 | 9 862.00 | 18 082.00 | 27 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 986.00 | 209 905.00 | 18 082.00 | 227 986.00 |
VW T.V.A. | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 649 696.00 | 5 649 696.00 | | 5 649 696.00 |