| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
AN Terrains | 693 804.00 | 150 704.00 | 543 100.00 | 693 804.00 |
AP Constructions | 13 978 449.00 | 6 554 864.00 | 7 423 585.00 | 13 978 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 032.00 | 3 863 292.00 | 1 015 740.00 | 4 879 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 479.00 | 693 530.00 | 24 949.00 | 718 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 684 170.00 | | 684 170.00 | 684 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 954 352.00 | 11 262 808.00 | 9 691 544.00 | 20 954 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 549.00 | | 103 549.00 | 103 549.00 |
BZ Autres créances | 169 914.00 | | 169 914.00 | 169 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 115.00 | | 304 115.00 | 304 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 258 466.00 | 11 262 808.00 | 9 995 659.00 | 21 258 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 861.00 | 1 443 240.00 | | 1 750 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 594.00 | 307 621.00 | | 176 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 381.00 | 491.00 | | 381.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325 285.00 | 1 180 611.00 | | 1 325 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 286 121.00 | 2 964 963.00 | | 3 286 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196 671.00 | 4 693 677.00 | | 6 196 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 152 646.00 | | 144 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 258.00 | 21 429.00 | | 17 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 442.00 | 221 340.00 | | 351 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 709 537.00 | 5 089 092.00 | | 6 709 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 995 659.00 | 8 054 055.00 | | 9 995 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 041.00 | | 1 442 041.00 | 1 442 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 041.00 | | 1 442 041.00 | 1 442 041.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 714.00 | |
GE Autres charges | | | -17 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 471.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139.00 | 142.00 | | 2 139.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 248.00 | 53 763.00 | | 55 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 388.00 | 54 376.00 | | 57 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 923.00 | 106 943.00 | | 199 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 724.00 | 106 943.00 | | 210 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 336.00 | -52 567.00 | | -153 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 746.00 | 119 575.00 | | 59 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 431.00 | 1 538 531.00 | | 1 499 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 836.00 | 1 230 909.00 | | 1 322 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 594.00 | 307 621.00 | | 176 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 219 395.00 | | 4 121 727.00 | 18 219 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306 231.00 | 80 539.00 | 20 954 352.00 | 1 306 231.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 231.00 | 80 539.00 | 20 953 933.00 | 1 306 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 218 977.00 | | 4 121 727.00 | 18 218 977.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 684 170.00 | | | 684 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 461 831.00 | 870 714.00 | 69 737.00 | 10 461 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 461 413.00 | 870 714.00 | 69 737.00 | 10 461 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 180 611.00 | 199 923.00 | 55 248.00 | 1 180 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 611.00 | 199 923.00 | 55 248.00 | 1 180 611.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 923.00 | 55 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 442.00 | 351 442.00 | | 351 442.00 |
UX Autres créances clients | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VB T. V. A. | 114 913.00 | 114 913.00 | | 114 913.00 |
VC Groupe et associés | 53 423.00 | 53 423.00 | | 53 423.00 |
VI Groupe et associés | 6 196 671.00 | 6 196 671.00 | | 6 196 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 652.00 | 3 527.00 | 27 124.00 | 30 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 115.00 | 276 990.00 | 27 124.00 | 304 115.00 |
VW T.V.A. | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 709 537.00 | 6 709 537.00 | | 6 709 537.00 |