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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 30 726.00 | 20 760.00 | 9 966.00 | 30 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 427.00 | 75 344.00 | 6 083.00 | 81 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 987.00 | 46 494.00 | 3 494.00 | 49 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 443.00 | 145 785.00 | 67 658.00 | 213 443.00 |
BT Marchandises | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 327.00 | | 112 327.00 | 112 327.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 155 407.00 | | 155 407.00 | 155 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 796.00 | | 342 796.00 | 342 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 239.00 | 145 785.00 | 410 454.00 | 556 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 104 320.00 | 81 808.00 | | 104 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 027.00 | 38 513.00 | | 91 027.00 |
DL TOTAL (I) | 204 147.00 | 129 120.00 | | 204 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 734.00 | 27 863.00 | | 4 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 504.00 | 52 809.00 | | 52 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 143 392.00 | | 89 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 254.00 | 23 942.00 | | 59 254.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 6 634.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 307.00 | 254 640.00 | | 206 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 454.00 | 383 760.00 | | 410 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 626.00 | 254 640.00 | | 205 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 537.00 | | 4 433.00 | 214 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 526.00 | 213 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 526.00 | 162 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 234.00 | | 4 433.00 | 163 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 235.00 | 6 077.00 | 5 526.00 | 145 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 047.00 | 6 077.00 | 5 526.00 | 142 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VC Groupe et associés | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 729.00 | 4 048.00 | 681.00 | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VP Divers | 673.00 | | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 478.00 | 126 621.00 | 857.00 | 127 478.00 |
VW T.V.A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 307.00 | 205 626.00 | 681.00 | 206 307.00 |