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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 31 680.00 | 24 269.00 | 7 411.00 | 31 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 276.00 | 73 187.00 | 6 089.00 | 79 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 361.00 | 36 931.00 | 3 430.00 | 40 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 576.00 | 134 387.00 | 64 189.00 | 198 576.00 |
BT Marchandises | 86 469.00 | | 86 469.00 | 86 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 028.00 | | 130 028.00 | 130 028.00 |
BZ Autres créances | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
CF Disponibilités | 190 447.00 | | 190 447.00 | 190 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 438.00 | | 434 438.00 | 434 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 014.00 | 134 386.00 | 498 628.00 | 633 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 925.00 | 178 347.00 | | 231 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 908.00 | 70 578.00 | | 77 908.00 |
DL TOTAL (I) | 318 632.00 | 257 725.00 | | 318 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 681.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 775.00 | 56 068.00 | | 54 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | 70 174.00 | | 72 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 439.00 | 29 722.00 | | 33 439.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 1 124.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 996.00 | 157 769.00 | | 179 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 628.00 | 415 494.00 | | 498 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 996.00 | 157 769.00 | | 179 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 940.00 | | 5 110.00 | 204 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 729.00 | | 5 110.00 | 155 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 406.00 | 5 182.00 | 11 201.00 | 140 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 455.00 | 5 182.00 | 9 250.00 | 138 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 050.00 | 72 050.00 | | 72 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 130 028.00 | 130 028.00 | | 130 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 509.00 | 156 509.00 | | 156 509.00 |
VW T.V.A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 996.00 | 160 996.00 | | 160 996.00 |