| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 70 455.00 | 27 226.00 | 43 228.00 | 70 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 561.00 | 75 512.00 | 12 050.00 | 87 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 132.00 | 37 362.00 | 6 770.00 | 44 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 407.00 | 140 100.00 | 109 307.00 | 249 407.00 |
BT Marchandises | 83 829.00 | | 83 829.00 | 83 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 925.00 | 8 408.00 | 111 517.00 | 119 925.00 |
BZ Autres créances | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CF Disponibilités | 239 205.00 | | 239 205.00 | 239 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 302.00 | 8 408.00 | 450 894.00 | 459 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 708.00 | 148 508.00 | 560 200.00 | 708 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 827.00 | 374 834.00 | | 148 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 652.00 | 124 073.00 | | 123 652.00 |
DL TOTAL (I) | 281 279.00 | 507 707.00 | | 281 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 173.00 | 55 764.00 | | 84 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | 141 802.00 | | 79 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 454.00 | 104 511.00 | | 70 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 16 188.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | 758.00 | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 921.00 | 319 024.00 | | 278 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 200.00 | 826 731.00 | | 560 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 921.00 | 319 024.00 | | 278 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 619.00 | | 73 123.00 | 221 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 335.00 | 249 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 335.00 | 202 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 360.00 | | 73 123.00 | 174 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 478.00 | 11 622.00 | 1 000.00 | 129 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 478.00 | 11 622.00 | 1 000.00 | 129 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | 7 219.00 | 945.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 7 219.00 | 945.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | 7 219.00 | 945.00 | 2 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 219.00 | 945.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 918.00 | 79 918.00 | | 79 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VI Groupe et associés | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 267.00 | 117 515.00 | 18 752.00 | 136 267.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 921.00 | 278 921.00 | | 278 921.00 |