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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 33 096.00 | 26 226.00 | 6 870.00 | 33 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 446.00 | 68 102.00 | 11 343.00 | 79 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 411.00 | 37 861.00 | 2 549.00 | 40 411.00 |
AX Avances et acomptes | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 266.00 | 132 190.00 | 73 076.00 | 205 266.00 |
BT Marchandises | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 658.00 | 1 213.00 | 149 446.00 | 150 658.00 |
BZ Autres créances | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
CF Disponibilités | 328 587.00 | | 328 587.00 | 328 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 918.00 | 1 212.00 | 587 706.00 | 588 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 184.00 | 133 401.00 | 660 782.00 | 794 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 832.00 | 231 925.00 | | 292 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 081.00 | 77 908.00 | | 92 081.00 |
DL TOTAL (I) | 393 714.00 | 318 632.00 | | 393 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 359.00 | 54 775.00 | | 55 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 500.00 | 19 000.00 | | 23 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 068.00 | 72 050.00 | | 132 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 685.00 | 33 439.00 | | 55 685.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 732.00 | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 068.00 | 179 996.00 | | 267 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 782.00 | 498 628.00 | | 660 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 068.00 | 179 996.00 | | 261 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 576.00 | | 14 701.00 | 198 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 317.00 | | 14 701.00 | 151 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 386.00 | 5 753.00 | 7 949.00 | 134 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 386.00 | 5 753.00 | 7 949.00 | 134 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 068.00 | 132 068.00 | | 132 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 147 750.00 | 147 750.00 | | 147 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VI Groupe et associés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 831.00 | 160 923.00 | 2 908.00 | 163 831.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 568.00 | 243 568.00 | | 243 568.00 |