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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 30 726.00 | 22 633.00 | 8 092.00 | 30 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 285.00 | 71 109.00 | 7 176.00 | 78 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 718.00 | 44 712.00 | 2 006.00 | 46 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 204 940.00 | 140 406.00 | 64 534.00 | 204 940.00 |
BT Marchandises | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
BZ Autres créances | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
CF Disponibilités | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 960.00 | | 350 960.00 | 350 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 900.00 | 140 406.00 | 415 494.00 | 555 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 347.00 | 104 320.00 | | 178 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 578.00 | 91 027.00 | | 70 578.00 |
DL TOTAL (I) | 257 725.00 | 204 147.00 | | 257 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 4 734.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 068.00 | 52 504.00 | | 56 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 89 702.00 | | 70 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 722.00 | 59 254.00 | | 29 722.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 113.00 | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 769.00 | 206 307.00 | | 157 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 494.00 | 410 454.00 | | 415 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 443.00 | | 3 490.00 | 213 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 857.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 857.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 994.00 | 204 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 49 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 901.00 | 155 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 447.00 | | | 50 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 140.00 | | 3 490.00 | 162 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857.00 | | | 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 785.00 | 5 758.00 | 11 137.00 | 145 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 188.00 | | 1 236.00 | 3 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 597.00 | 5 758.00 | 9 901.00 | 142 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
UX Autres créances clients | 136 441.00 | | | 136 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VI Groupe et associés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 229.00 | 175 229.00 | | 175 229.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 769.00 | 157 769.00 | | 157 769.00 |