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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 46 358.00 | 22 424.00 | 23 934.00 | 46 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 446.00 | 71 645.00 | 7 800.00 | 79 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 582.00 | 35 409.00 | 7 173.00 | 42 582.00 |
AX Avances et acomptes | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 619.00 | 129 478.00 | 92 141.00 | 221 619.00 |
BT Marchandises | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 523.00 | 2 134.00 | 132 389.00 | 134 523.00 |
BZ Autres créances | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CF Disponibilités | 511 697.00 | | 511 697.00 | 511 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 724.00 | 2 134.00 | 734 590.00 | 736 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 343.00 | 131 612.00 | 826 731.00 | 958 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 374 834.00 | 292 832.00 | | 374 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 073.00 | 92 081.00 | | 124 073.00 |
DL TOTAL (I) | 507 707.00 | 393 714.00 | | 507 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 764.00 | 55 359.00 | | 55 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 802.00 | 132 068.00 | | 141 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 511.00 | 55 685.00 | | 104 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 457.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 024.00 | 267 068.00 | | 319 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 731.00 | 660 782.00 | | 826 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 024.00 | 261 068.00 | | 319 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 266.00 | | 45 976.00 | 205 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 623.00 | 221 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 623.00 | 174 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 006.00 | | 45 976.00 | 158 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 190.00 | 7 485.00 | 10 197.00 | 132 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 190.00 | 7 485.00 | 10 197.00 | 132 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 212.00 | 2 134.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 212.00 | 2 134.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | 2 134.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | 1 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UX Autres créances clients | 129 402.00 | 129 402.00 | | 129 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VC Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VI Groupe et associés | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VW T.V.A. | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 024.00 | 319 024.00 | | 319 024.00 |