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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 566.00 | 19 384.00 | 11 182.00 | 30 566.00 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AN Terrains | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
AP Constructions | 3 265 096.00 | 1 348 460.00 | 1 916 635.00 | 3 265 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 082.00 | 479 721.00 | 28 361.00 | 508 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 708.00 | 20 220.00 | 11 487.00 | 31 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 014.00 | 1 867 786.00 | 2 411 227.00 | 4 279 014.00 |
BT Marchandises | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BZ Autres créances | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
CF Disponibilités | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 163.00 | | 80 163.00 | 80 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 177.00 | 1 867 786.00 | 2 491 390.00 | 4 359 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 105.00 | | | 435 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 207 609.00 | | | -1 207 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 237.00 | | | 74 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 968.00 | | | 1 010 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 165.00 | | | 1 113 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 798.00 | | | 185 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 186.00 | | | 77 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 422.00 | | | 1 480 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 390.00 | | | 2 491 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 314.00 | | | 619 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 049.00 | | 23 964.00 | 4 255 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 279 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 064 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 693.00 | | | 209 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 040 840.00 | | 23 857.00 | 4 040 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | 107.00 | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 017.00 | 130 769.00 | | 1 737 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 633.00 | 130 769.00 | | 1 717 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
VB T. V. A. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 972.00 | 101 972.00 | | 101 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 193.00 | 150 085.00 | 543 007.00 | 1 011 193.00 |
VI Groupe et associés | 185 798.00 | 185 798.00 | | 185 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 422.00 | 619 314.00 | 543 007.00 | 1 480 422.00 |