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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 367.00 | 19 185.00 | 11 182.00 | 30 367.00 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AN Terrains | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
AP Constructions | 3 938 651.00 | 1 586 092.00 | 2 352 559.00 | 3 938 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 801.00 | 502 005.00 | 83 795.00 | 585 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 863.00 | 45 727.00 | 130 136.00 | 175 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 174.00 | 2 153 010.00 | 3 003 163.00 | 5 156 174.00 |
BT Marchandises | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BZ Autres créances | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 064.00 | | 103 064.00 | 103 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 238.00 | 2 153 010.00 | 3 106 228.00 | 5 259 238.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 105.00 | 435 105.00 | | 435 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 528.00 | -1 158 630.00 | | -1 167 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 434.00 | -8 897.00 | | -193 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 654.00 | 63 448.00 | | 52 654.00 |
DL TOTAL (I) | 787 053.00 | 991 281.00 | | 787 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 717 427.00 | 1 220 588.00 | | 1 717 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 256.00 | 189 241.00 | | 349 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 917.00 | 31 667.00 | | 108 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 778.00 | 64 282.00 | | 87 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 836.00 | | |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 128.00 | | 7 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 444.00 | 62 131.00 | | 48 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 174.00 | 1 625 660.00 | | 2 319 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 228.00 | 2 616 941.00 | | 3 106 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 242.00 | 782 833.00 | | 1 317 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 375.00 | 164 459.00 | | 125 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VB T. V. A. | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 375.00 | 125 375.00 | | 125 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592 052.00 | 590 120.00 | 638 888.00 | 1 592 052.00 |
VI Groupe et associés | 210 772.00 | 210 772.00 | | 210 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 724.00 | 70 724.00 | | 70 724.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 175.00 | 1 317 243.00 | 638 888.00 | 2 319 175.00 |