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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 7 514.00 | 7 576.00 | 15 091.00 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AN Terrains | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
AP Constructions | 3 898 731.00 | 1 824 787.00 | 2 073 944.00 | 3 898 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 322.00 | 502 188.00 | 62 134.00 | 564 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 043.00 | 91 559.00 | 82 483.00 | 174 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 089.00 | 2 426 050.00 | 2 652 038.00 | 5 078 089.00 |
BT Marchandises | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
BZ Autres créances | 73 852.00 | | 73 852.00 | 73 852.00 |
CF Disponibilités | 23 489.00 | | 23 489.00 | 23 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 753.00 | | 159 753.00 | 159 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 237 842.00 | 2 426 050.00 | 2 811 792.00 | 5 237 842.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 250.00 | 1 560 000.00 | | 731 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 105.00 | 435 105.00 | | 435 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -573 641.00 | -1 360 962.00 | | -573 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 596.00 | -41 429.00 | | -162 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 072.00 | 41 863.00 | | 31 072.00 |
DL TOTAL (I) | 561 444.00 | 734 832.00 | | 561 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 830.00 | 1 387 540.00 | | 1 418 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 807.00 | 590 590.00 | | 615 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 929.00 | 65 165.00 | | 51 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 393.00 | 66 218.00 | | 77 393.00 |
EA Autres dettes | 61 396.00 | 53 347.00 | | 61 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 989.00 | 35 681.00 | | 24 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 347.00 | 2 198 544.00 | | 2 250 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 792.00 | 2 933 377.00 | | 2 811 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 375.00 | 922 584.00 | | 910 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 739.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 111.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 111.00 | 4 878 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 954 210.00 | | 3 739.00 | 4 954 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 260.00 | 180 121.00 | 92 331.00 | 2 338 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 563.00 | 1 171.00 | 13 219.00 | 19 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 318 697.00 | 178 950.00 | 79 111.00 | 2 318 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 563.00 | 1 171.00 | 13 219.00 | 19 563.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 318 697.00 | 178 950.00 | 79 111.00 | 2 318 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 485.00 | 13 849.00 | 110 788.00 | 138 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 43 903.00 | 43 903.00 | | 43 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VB T. V. A. | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 378 831.00 | 203 496.00 | 203 496.00 | 1 378 831.00 |
VI Groupe et associés | 477 322.00 | 477 322.00 | | 477 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VW T.V.A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 348.00 | 910 377.00 | 354 284.00 | 2 250 348.00 |