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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 091.00 | 8 684.00 | 6 406.00 | 15 091.00 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AN Terrains | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
AP Constructions | 3 898 731.00 | 1 956 019.00 | 1 942 712.00 | 3 898 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 122.00 | 514 076.00 | 51 046.00 | 565 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 273.00 | 121 731.00 | 91 541.00 | 213 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 119.00 | 2 600 510.00 | 2 517 607.00 | 5 118 119.00 |
BT Marchandises | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
BZ Autres créances | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
CF Disponibilités | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 071.00 | | 205 071.00 | 205 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 323 191.00 | 2 600 512.00 | 2 722 679.00 | 5 323 191.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 250.00 | 731 250.00 | | 731 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 105.00 | 435 105.00 | | 435 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -736 238.00 | -573 641.00 | | -736 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 890.00 | -162 596.00 | | 179 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 817.00 | 31 072.00 | | 21 817.00 |
DL TOTAL (I) | 732 081.00 | 561 444.00 | | 732 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 154.00 | 1 418 830.00 | | 1 221 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 509.00 | 615 807.00 | | 598 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 186.00 | 51 929.00 | | 57 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 147.00 | 77 393.00 | | 60 147.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 17 494.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 784.00 | 24 989.00 | | 15 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 597.00 | 2 206 444.00 | | 1 990 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 679.00 | 2 767 889.00 | | 2 722 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 742.00 | 2 206 444.00 | | 909 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 883 871.00 | | 40 030.00 | 4 883 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 923 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 918 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 839.00 | | 40 030.00 | 4 878 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 537.00 | 173 291.00 | | 2 418 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 537.00 | 173 291.00 | | 2 418 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 485.00 | 13 849.00 | 110 788.00 | 138 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
UX Autres créances clients | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VB T. V. A. | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 155.00 | 302 303.00 | 550 870.00 | 1 181 155.00 |
VI Groupe et associés | 460 024.00 | 460 024.00 | | 460 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 813.00 | 59 137.00 | 676.00 | 59 813.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 830.00 | 907 342.00 | 701 658.00 | 1 950 830.00 |