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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 566.00 | 19 384.00 | 11 182.00 | 30 566.00 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AN Terrains | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
AP Constructions | 3 348 438.00 | 1 459 694.00 | 1 888 743.00 | 3 348 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 416.00 | 489 685.00 | 21 730.00 | 511 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 001.00 | 25 815.00 | 21 186.00 | 47 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 039.00 | | 130 039.00 | 130 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 492 952.00 | 1 994 579.00 | 2 498 373.00 | 4 492 952.00 |
BT Marchandises | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BZ Autres créances | 83 054.00 | | 83 054.00 | 83 054.00 |
CF Disponibilités | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 567.00 | | 118 567.00 | 118 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 520.00 | 1 994 579.00 | 2 616 941.00 | 4 611 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 105.00 | | | 435 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 158 630.00 | | | -1 158 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 897.00 | | | -8 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
DL TOTAL (I) | 991 281.00 | | | 991 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 588.00 | | | 1 220 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 241.00 | | | 189 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785.00 | | | 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 282.00 | | | 64 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 836.00 | | | 56 836.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 131.00 | | | 62 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 660.00 | | | 1 625 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 941.00 | | | 2 616 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 833.00 | | | 782 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 279 014.00 | | 232 008.00 | 4 279 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 492 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 693.00 | | | 209 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 064 697.00 | | 232 008.00 | 4 064 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867 786.00 | 126 792.00 | | 1 867 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 384.00 | | | 19 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 402.00 | 126 792.00 | | 1 848 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 836.00 | 56 836.00 | | 56 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 113.00 | 200 071.00 | 672 977.00 | 1 042 113.00 |
VI Groupe et associés | 189 241.00 | 189 241.00 | | 189 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 090.00 | | | 204 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 162.00 | | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 306.00 | 90 306.00 | | 90 306.00 |
VW T.V.A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 874.00 | 782 833.00 | 672 977.00 | 1 624 874.00 |