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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 904.00 | 19 562.00 | 18 341.00 | 37 904.00 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AN Terrains | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
AP Constructions | 3 940 409.00 | 1 725 903.00 | 2 214 506.00 | 3 940 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 786.00 | 518 070.00 | 71 716.00 | 589 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 273.00 | 74 723.00 | 107 550.00 | 182 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 274.00 | 2 338 259.00 | 2 838 014.00 | 5 176 274.00 |
BT Marchandises | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 053.00 | | 37 053.00 | 37 053.00 |
BZ Autres créances | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CF Disponibilités | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 271 636.00 | 2 338 259.00 | 2 933 377.00 | 5 271 636.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 105.00 | 435 105.00 | | 435 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
DG Autres réserves | 30 103.00 | 30 103.00 | | 30 103.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 962.00 | -1 167 528.00 | | -1 360 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 429.00 | -193 434.00 | | -41 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 863.00 | 52 654.00 | | 41 863.00 |
DL TOTAL (I) | 734 832.00 | 787 053.00 | | 734 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 540.00 | 1 717 427.00 | | 1 387 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 590.00 | 349 256.00 | | 590 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 165.00 | 108 917.00 | | 65 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 218.00 | 87 778.00 | | 66 218.00 |
EA Autres dettes | 53 347.00 | 7 350.00 | | 53 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 681.00 | 48 444.00 | | 35 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 544.00 | 2 319 174.00 | | 2 198 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 377.00 | 3 106 228.00 | | 2 933 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 584.00 | 1 317 242.00 | | 922 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 097.00 | 125 375.00 | | 88 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 788.00 | | 1 477 788.00 | 1 477 788.00 |
FG Production vendue services | 170 412.00 | | 170 412.00 | 170 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 201.00 | | 1 648 201.00 | 1 648 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 832.00 | 18 430.00 | | 18 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 951.00 | 10 793.00 | | 18 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 784.00 | 29 224.00 | | 37 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | 5 812.00 | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | 5 812.00 | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 034.00 | 23 412.00 | | 25 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 071.00 | -4 138.00 | | -1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 155.00 | 1 564 203.00 | | 1 708 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 584.00 | 1 757 637.00 | | 1 749 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 429.00 | -193 434.00 | | -41 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 485.00 | 6 924.00 | 110 788.00 | 138 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 097.00 | 88 097.00 | | 88 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 443.00 | 155 045.00 | 731 086.00 | 1 299 443.00 |
VI Groupe et associés | 452 106.00 | 452 106.00 | | 452 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 544.00 | 922 585.00 | 841 874.00 | 2 198 544.00 |