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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 914.00 | 22 585.00 | 4 328.00 | 26 914.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 089.00 | 31 352.00 | 28 737.00 | 60 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 803.00 | 94 737.00 | 128 065.00 | 222 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BN En cours de production de biens | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 577.00 | 24 233.00 | 103 343.00 | 127 577.00 |
BZ Autres créances | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 193.00 | 2 829.00 | 150 364.00 | 153 193.00 |
CF Disponibilités | 1 675 010.00 | | 1 675 010.00 | 1 675 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 592.00 | 27 062.00 | 2 052 529.00 | 2 079 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 395.00 | 121 800.00 | 2 180 595.00 | 2 302 395.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 448.00 | 29 871.00 | | 34 448.00 |
DG Autres réserves | 866 210.00 | 854 252.00 | | 866 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 697.00 | 91 535.00 | | 135 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 355.00 | 1 725 658.00 | | 1 786 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 129.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 020.00 | 112 358.00 | | 138 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 876.00 | 1 320.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 485.00 | 31 698.00 | | 58 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 617.00 | 186 496.00 | | 183 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 3 960.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 239.00 | 335 962.00 | | 394 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 595.00 | 2 061 621.00 | | 2 180 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 239.00 | 335 962.00 | | 394 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
FD Production vendue biens | 640 603.00 | | 640 603.00 | 640 603.00 |
FG Production vendue services | 141 210.00 | | 141 210.00 | 141 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 943.00 | | 789 943.00 | 789 943.00 |
FM Production stockée | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 22 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 279.00 | -3 244.00 | | 9 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 344.00 | 798 060.00 | | 875 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 647.00 | 706 525.00 | | 739 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 697.00 | 91 535.00 | | 135 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 190.00 | | 5 613.00 | 217 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 497.00 | | 116 097.00 | 113 497.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 497.00 | | 2 600.00 | 113 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 078.00 | | 3 011.00 | 57 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 615.00 | | 2.00 | 46 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 428.00 | 9 510.00 | | 44 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 199.00 | 5 387.00 | | 17 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 229.00 | 4 123.00 | | 27 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 250.00 | 9 752.00 | 18 768.00 | 33 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 420.00 | | 3 591.00 | 6 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 443.00 | 22 779.00 | 22 359.00 | 67 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 443.00 | 22 779.00 | 22 359.00 | 67 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 752.00 | 18 768.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 027.00 | 3 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 486.00 | 58 486.00 | | 58 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 98 536.00 | | | 98 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VB T. V. A. | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 138 021.00 | 138 021.00 | | 138 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
VP Divers | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 910.00 | 241 910.00 | | 241 910.00 |
VW T.V.A. | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 364.00 | 387 364.00 | | 387 364.00 |