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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 845.00 | 45 360.00 | 14 484.00 | 59 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 423.00 | | 15 423.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 548.00 | 114 389.00 | 125 158.00 | 239 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BN En cours de production de biens | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 259.00 | 73 345.00 | 623 914.00 | 697 259.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CF Disponibilités | 2 757 412.00 | | 2 757 412.00 | 2 757 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 032.00 | | 59 032.00 | 59 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 014.00 | 73 345.00 | 3 525 669.00 | 3 599 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 563.00 | 187 735.00 | 3 650 828.00 | 3 838 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 970.00 | 51 884.00 | | 59 970.00 |
DG Autres réserves | 976 138.00 | 897 494.00 | | 976 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 521.00 | 161 731.00 | | 932 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 630.00 | 1 861 109.00 | | 2 718 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 186.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 374.00 | 216 343.00 | | 250 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 954.00 | 5 310.00 | | 17 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 011.00 | 50 890.00 | | 97 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 769.00 | 252 620.00 | | 561 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 501.00 | | |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 14 976.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 197.00 | 540 828.00 | | 932 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 828.00 | 2 401 938.00 | | 3 650 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 197.00 | 540 828.00 | | 932 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 437.00 | | 2 381.00 | 240 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 239 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 59 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 215.00 | | 1 900.00 | 61 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 810.00 | | 481.00 | 61 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 556.00 | 5 303.00 | 3 269.00 | 71 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 327.00 | 5 303.00 | 3 269.00 | 43 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 590.00 | 21 105.00 | 3 350.00 | 55 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 265.00 | 21 105.00 | 53 225.00 | 146 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 265.00 | 21 105.00 | 53 225.00 | 146 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 105.00 | 3 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 49 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 012.00 | 97 012.00 | | 97 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 044.00 | 68 044.00 | | 68 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 379.00 | 276 379.00 | | 276 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 014.00 | 88 014.00 | | 88 014.00 |
VB T. V. A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 250 374.00 | 250 374.00 | | 250 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 245.00 | 609 245.00 | | 609 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 986.00 | 787 986.00 | | 787 986.00 |
VW T.V.A. | 139 224.00 | 139 224.00 | | 139 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 244.00 | 914 244.00 | | 914 244.00 |