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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 214.00 | 43 327.00 | 17 887.00 | 61 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 437.00 | 112 356.00 | 128 080.00 | 240 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BN En cours de production de biens | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 419.00 | 55 590.00 | 238 829.00 | 294 419.00 |
BZ Autres créances | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 184.00 | 49 875.00 | 50 309.00 | 100 184.00 |
CF Disponibilités | 1 915 533.00 | | 1 915 533.00 | 1 915 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 078.00 | | 45 078.00 | 45 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 322.00 | 105 465.00 | 2 273 857.00 | 2 379 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 759.00 | 217 821.00 | 2 401 938.00 | 2 619 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 884.00 | 50 759.00 | | 51 884.00 |
DG Autres réserves | 897 494.00 | 951 132.00 | | 897 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 731.00 | 22 486.00 | | 161 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 109.00 | 1 774 378.00 | | 1 861 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 155.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 343.00 | 198 709.00 | | 216 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 310.00 | 2 028.00 | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 55 474.00 | | 50 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 620.00 | 159 208.00 | | 252 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501.00 | | | 501.00 |
EA Autres dettes | 14 976.00 | 5 220.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 828.00 | 420 795.00 | | 540 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 938.00 | 2 195 174.00 | | 2 401 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 828.00 | 420 795.00 | | 540 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 541.00 | | 2 776.00 | 239 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 240 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 61 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 453.00 | | 2 642.00 | 60 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 677.00 | | 134.00 | 61 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 852.00 | 5 585.00 | 1 880.00 | 67 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 850.00 | 380.00 | | 27 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 002.00 | 5 205.00 | 1 880.00 | 40 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 372.00 | 13 405.00 | 3 187.00 | 45 372.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 875.00 | | | 49 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 047.00 | 13 405.00 | 3 187.00 | 136 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 047.00 | 13 405.00 | 3 187.00 | 136 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 405.00 | 3 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 227 711.00 | 227 711.00 | | 227 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 708.00 | 66 708.00 | | 66 708.00 |
VB T. V. A. | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 216 344.00 | 216 344.00 | | 216 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 375.00 | 357 375.00 | | 357 375.00 |
VW T.V.A. | 69 308.00 | 69 308.00 | | 69 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 519.00 | 535 519.00 | | 535 519.00 |