| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 229.00 | 27 849.00 | 379.00 | 28 229.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 452.00 | 40 002.00 | 20 450.00 | 60 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 541.00 | 108 652.00 | 130 889.00 | 239 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
BN En cours de production de biens | 35 110.00 | | 35 110.00 | 35 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 857.00 | 45 372.00 | 122 484.00 | 167 857.00 |
BZ Autres créances | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 184.00 | 49 875.00 | 50 309.00 | 100 184.00 |
CF Disponibilités | 1 764 936.00 | | 1 764 936.00 | 1 764 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 715.00 | | 43 715.00 | 43 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 532.00 | 95 247.00 | 2 064 285.00 | 2 159 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 073.00 | 203 899.00 | 2 195 174.00 | 2 399 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 759.00 | 46 013.00 | | 50 759.00 |
DG Autres réserves | 951 132.00 | 935 954.00 | | 951 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | 94 924.00 | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 378.00 | 1 826 892.00 | | 1 774 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 167.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 709.00 | 168 059.00 | | 198 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028.00 | 1 764.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 474.00 | 44 183.00 | | 55 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 208.00 | 171 413.00 | | 159 208.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 5 744.00 | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 795.00 | 391 331.00 | | 420 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 174.00 | 2 218 224.00 | | 2 195 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 795.00 | 391 331.00 | | 420 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 146.00 | | 1 584.00 | 241 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 189.00 | 239 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 60 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 199.00 | | 1 443.00 | 62 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 535.00 | | 141.00 | 61 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 479.00 | 5 561.00 | 3 189.00 | 65 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 411.00 | 438.00 | | 27 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 068.00 | 5 123.00 | 3 189.00 | 38 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 910.00 | 3 943.00 | 10 481.00 | 51 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 135.00 | 4 740.00 | | 45 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 845.00 | 8 683.00 | 10 481.00 | 137 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 845.00 | 8 683.00 | 10 481.00 | 137 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 943.00 | 10 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 552.00 | 57 552.00 | | 57 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 612.00 | 57 612.00 | | 57 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 114 950.00 | 114 950.00 | | 114 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 198 709.00 | 198 709.00 | | 198 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 716.00 | 43 716.00 | | 43 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 560.00 | 256 560.00 | | 256 560.00 |
VW T.V.A. | 41 055.00 | 41 055.00 | | 41 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 768.00 | 418 768.00 | | 418 768.00 |