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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 229.00 | 26 568.00 | 1 660.00 | 28 229.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 976.00 | 33 502.00 | 27 474.00 | 60 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 922.00 | 100 871.00 | 139 050.00 | 239 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BN En cours de production de biens | 8 513.00 | | 8 513.00 | 8 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 395.00 | 42 627.00 | 151 768.00 | 194 395.00 |
BZ Autres créances | 51 636.00 | | 51 636.00 | 51 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 193.00 | 15 908.00 | 137 285.00 | 153 193.00 |
CF Disponibilités | 1 717 353.00 | | 1 717 353.00 | 1 717 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 238.00 | 58 535.00 | 2 114 702.00 | 2 173 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 160.00 | 159 406.00 | 2 253 753.00 | 2 413 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 233.00 | 34 448.00 | | 41 233.00 |
DG Autres réserves | 920 122.00 | 866 210.00 | | 920 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 613.00 | 135 697.00 | | 95 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 968.00 | 1 786 355.00 | | 1 806 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 146.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 640.00 | 138 020.00 | | 162 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 253.00 | 58 485.00 | | 107 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 383.00 | 183 617.00 | | 169 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 413.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 4 680.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 785.00 | 394 239.00 | | 446 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 753.00 | 2 180 595.00 | | 2 253 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 785.00 | 394 239.00 | | 446 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FD Production vendue biens | 708 941.00 | 7 350.00 | 716 291.00 | 708 941.00 |
FG Production vendue services | 184 763.00 | | 184 763.00 | 184 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 935.00 | 7 350.00 | 904 285.00 | 896 935.00 |
FM Production stockée | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 651.00 | |
GE Autres charges | | | 21 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 238.00 | 9 279.00 | | 34 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 375.00 | 875 344.00 | | 958 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 762.00 | 739 647.00 | | 862 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 613.00 | 135 697.00 | | 95 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 803.00 | | 19 658.00 | 222 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 239 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 539.00 | 60 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 097.00 | | 1 315.00 | 116 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 090.00 | | 3 426.00 | 60 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 616.00 | | 14 917.00 | 46 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 938.00 | 8 672.00 | 2 539.00 | 53 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 585.00 | 3 983.00 | | 22 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 352.00 | 4 689.00 | 2 539.00 | 31 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 234.00 | 32 652.00 | 14 259.00 | 24 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 829.00 | 13 079.00 | | 2 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 863.00 | 45 731.00 | 14 259.00 | 67 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 863.00 | 45 731.00 | 14 259.00 | 67 863.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 652.00 | 14 258.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 254.00 | 107 254.00 | | 107 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 143 243.00 | | | 143 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
VB T. V. A. | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VP Divers | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 827.00 | 292 827.00 | | 292 827.00 |
VW T.V.A. | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 785.00 | 446 785.00 | | 446 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |