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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 229.00 | 27 411.00 | 817.00 | 28 229.00 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 198.00 | 38 068.00 | 24 130.00 | 62 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 145.00 | 106 279.00 | 134 866.00 | 241 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 837.00 | | 8 837.00 | 8 837.00 |
BN En cours de production de biens | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 645.00 | 51 909.00 | 134 735.00 | 186 645.00 |
BZ Autres créances | 33 883.00 | | 33 883.00 | 33 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 174.00 | 45 134.00 | 107 039.00 | 152 174.00 |
CF Disponibilités | 1 744 475.00 | | 1 744 475.00 | 1 744 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 193.00 | | 46 193.00 | 46 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 402.00 | 97 044.00 | 2 083 357.00 | 2 180 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 548.00 | 203 324.00 | 2 218 224.00 | 2 421 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
CU Autres participations | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 013.00 | 41 233.00 | | 46 013.00 |
DG Autres réserves | 935 954.00 | 920 122.00 | | 935 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 924.00 | 95 613.00 | | 94 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 892.00 | 1 806 968.00 | | 1 826 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 187.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 059.00 | 162 640.00 | | 168 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 183.00 | 107 253.00 | | 44 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 413.00 | 169 383.00 | | 171 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 5 744.00 | 6 120.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 331.00 | 446 785.00 | | 391 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 224.00 | 2 253 753.00 | | 2 218 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 331.00 | 446 785.00 | | 391 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 922.00 | | 1 224.00 | 239 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 412.00 | | | 117 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 977.00 | | 1 222.00 | 60 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 534.00 | | 2.00 | 61 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 071.00 | 5 408.00 | | 60 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 569.00 | 843.00 | | 26 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 503.00 | 4 565.00 | | 33 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 627.00 | 14 321.00 | 5 039.00 | 42 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 908.00 | 29 227.00 | | 15 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 335.00 | 43 548.00 | 5 039.00 | 99 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 335.00 | 43 548.00 | 5 039.00 | 99 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 321.00 | 5 038.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UX Autres créances clients | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 168 060.00 | 168 060.00 | | 168 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 459.00 | 272 459.00 | | 272 459.00 |
VW T.V.A. | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 568.00 | 389 568.00 | | 389 568.00 |