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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AH Fonds commercial | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
AN Terrains | 53 812.00 | 15 700.00 | 38 112.00 | 53 812.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 952.00 | 157 403.00 | 1 548.00 | 158 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 987.00 | 288 538.00 | 93 449.00 | 381 987.00 |
BT Marchandises | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 064.00 | | 146 064.00 | 146 064.00 |
BZ Autres créances | 51 285.00 | | 51 285.00 | 51 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 550.00 | | 524 550.00 | 524 550.00 |
CF Disponibilités | 339 852.00 | | 339 852.00 | 339 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 552.00 | | 1 168 552.00 | 1 168 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 539.00 | 288 538.00 | 1 262 001.00 | 1 550 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 739 788.00 | | | 739 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 276.00 | | | 201 276.00 |
DL TOTAL (I) | 971 460.00 | | | 971 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | | | 61 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 172.00 | | | 148 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 540.00 | | | 290 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 001.00 | | | 1 262 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 540.00 | | | 290 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 860.00 | 1 678.00 | | 286 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 691.00 | 1 678.00 | | 279 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 538.00 | 56 538.00 | | 56 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 172.00 | 148 172.00 | | 148 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 065.00 | | | 146 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 510.00 | 218 388.00 | 3 122.00 | 221 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 541.00 | 290 541.00 | | 290 541.00 |