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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
AH Fonds commercial | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
AN Terrains | 53 812.00 | 15 700.00 | 38 112.00 | 53 812.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 716.00 | 119 786.00 | 21 930.00 | 141 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 847.00 | 250 920.00 | 113 926.00 | 364 847.00 |
BT Marchandises | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 827.00 | 5 032.00 | 189 794.00 | 194 827.00 |
BZ Autres créances | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 550.00 | | 524 550.00 | 524 550.00 |
CF Disponibilités | 584 345.00 | | 584 345.00 | 584 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 434.00 | 5 032.00 | 1 461 401.00 | 1 466 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 281.00 | 255 953.00 | 1 575 328.00 | 1 831 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 941 064.00 | | | 941 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 085.00 | | | 1 172 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 689.00 | | | 73 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 242.00 | | | 403 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 328.00 | | | 1 575 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 583.00 | | | 386 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 987.00 | | | 381 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 030.00 | | | 321 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 538.00 | 2 920.00 | 40 538.00 | 288 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 369.00 | 2 920.00 | 40 538.00 | 281 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 007.00 | 153 007.00 | | 153 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 194 827.00 | | | 194 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 174.00 | 4 515.00 | 16 659.00 | 21 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VP Divers | 56 951.00 | | | 56 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 125.00 | 3 218.00 | 269 907.00 | 273 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 243.00 | 386 584.00 | 16 659.00 | 403 243.00 |