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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AH Fonds commercial | 780 665.00 | | 780 665.00 | 780 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 330.00 | | 174 330.00 | 174 330.00 |
AN Terrains | 53 812.00 | 15 700.00 | 38 112.00 | 53 812.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 772.00 | 19 194.00 | 577.00 | 19 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 235.00 | 152 662.00 | 88 573.00 | 241 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 338.00 | 302 869.00 | 1 092 469.00 | 1 395 338.00 |
BT Marchandises | 151 782.00 | | 151 782.00 | 151 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 594.00 | 7 941.00 | 271 653.00 | 279 594.00 |
BZ Autres créances | 642 997.00 | | 642 997.00 | 642 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 703.00 | | 460 703.00 | 460 703.00 |
CF Disponibilités | 392 581.00 | | 392 581.00 | 392 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 340.00 | 7 941.00 | 1 932 399.00 | 1 940 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 679.00 | 310 810.00 | 3 024 869.00 | 3 335 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 1 430 031.00 | | | 1 430 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 412.00 | | | 1 590 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 094.00 | | | 684 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 120.00 | | | 403 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 988.00 | | | 219 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 456.00 | | | 1 434 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 869.00 | | | 3 024 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 107.00 | | | 910 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 825.00 | | 86 171.00 | 1 319 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 657.00 | 1 395 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 657.00 | 421 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 166.00 | | | 963 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 109.00 | | 85 511.00 | 347 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550.00 | | 660.00 | 9 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 151.00 | 32 375.00 | 10 657.00 | 281 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 982.00 | 32 375.00 | 10 657.00 | 272 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 121.00 | 403 121.00 | | 403 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 988.00 | 219 988.00 | | 219 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 279 595.00 | 279 595.00 | | 279 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 024.00 | 157 797.00 | 524 227.00 | 682 024.00 |
VI Groupe et associés | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 910.00 | | | 40 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 998.00 | 642 998.00 | | 642 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 911.00 | 933 702.00 | 10 209.00 | 943 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 335.00 | 910 108.00 | 524 227.00 | 1 434 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |