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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AH Fonds commercial | 780 666.00 | | 780 666.00 | 780 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 331.00 | | 174 331.00 | 174 331.00 |
AN Terrains | 53 813.00 | 15 700.00 | 38 112.00 | 53 813.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 773.00 | 19 773.00 | | 19 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 126.00 | 215 820.00 | 71 306.00 | 287 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 230.00 | 366 605.00 | 1 074 625.00 | 1 441 230.00 |
BT Marchandises | 203 726.00 | | 203 726.00 | 203 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 458.00 | 20 486.00 | 207 971.00 | 228 458.00 |
BZ Autres créances | 1 281 460.00 | | 1 281 460.00 | 1 281 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CF Disponibilités | 253 992.00 | | 253 992.00 | 253 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 212.00 | 20 486.00 | 1 999 725.00 | 2 020 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 441.00 | 387 091.00 | 3 074 350.00 | 3 461 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 1 741 005.00 | | | 1 741 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 914.00 | | | 333 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 315.00 | | | 2 105 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 430.00 | | | 498 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 647.00 | | | 72 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 195.00 | | | 158 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 079.00 | | | 215 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 035.00 | | | 969 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 350.00 | | | 3 074 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 241.00 | | | 643 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 160.00 | | 13 543.00 | 1 452 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 474.00 | 1 441 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 474.00 | 467 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 166.00 | | | 963 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 785.00 | | 13 543.00 | 478 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 933.00 | 45 146.00 | 24 474.00 | 345 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 763.00 | 45 146.00 | 24 474.00 | 337 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 079.00 | 215 079.00 | | 215 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 440.00 | 22 440.00 | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 223 711.00 | 1 223 711.00 | | 1 223 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 430.00 | 172 635.00 | 325 794.00 | 498 430.00 |
VI Groupe et associés | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 913.00 | 1 542 703.00 | 10 209.00 | 1 552 913.00 |
VW T.V.A. | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 035.00 | 643 241.00 | 325 794.00 | 969 035.00 |