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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AH Fonds commercial | 780 665.00 | | 780 665.00 | 780 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 330.00 | | 174 330.00 | 174 330.00 |
AN Terrains | 53 812.00 | 15 700.00 | 38 112.00 | 53 812.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 057.00 | 195 148.00 | 102 909.00 | 298 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 160.00 | 345 932.00 | 1 106 227.00 | 1 452 160.00 |
BT Marchandises | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 103.00 | 25 509.00 | 257 593.00 | 283 103.00 |
BZ Autres créances | 709 503.00 | | 709 503.00 | 709 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 946.00 | | 471 946.00 | 471 946.00 |
CF Disponibilités | 249 797.00 | | 249 797.00 | 249 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 682.00 | 25 509.00 | 1 841 173.00 | 1 866 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 318 843.00 | 371 442.00 | 2 947 400.00 | 3 318 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 1 560 016.00 | | | 1 560 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 988.00 | | | 180 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 400.00 | | | 1 771 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 421.00 | | | 655 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 373.00 | | | 112 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 571.00 | | | 141 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 698.00 | | | 248 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 000.00 | | | 1 176 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 400.00 | | | 2 947 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 894.00 | | | 692 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 339.00 | | 56 822.00 | 1 395 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963 166.00 | | | 963 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 963.00 | | 56 822.00 | 421 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 869.00 | 43 064.00 | | 302 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 700.00 | 43 064.00 | | 294 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 698.00 | 248 698.00 | | 248 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 283 103.00 | 283 103.00 | | 283 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 422.00 | 172 316.00 | 483 106.00 | 655 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
VP Divers | 709 504.00 | 709 504.00 | | 709 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 571.00 | 141 571.00 | | 141 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 092.00 | 998 883.00 | 10 209.00 | 1 009 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 000.00 | 692 894.00 | 483 106.00 | 1 176 000.00 |