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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
AH Fonds commercial | 780 665.00 | | 780 665.00 | 780 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 330.00 | | 174 330.00 | 174 330.00 |
AN Terrains | 53 812.00 | 15 700.00 | 38 112.00 | 53 812.00 |
AP Constructions | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 772.00 | 15 367.00 | 4 405.00 | 19 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 381.00 | 134 771.00 | 31 609.00 | 166 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 825.00 | 281 151.00 | 1 038 674.00 | 1 319 825.00 |
BT Marchandises | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 773.00 | 14 396.00 | 146 376.00 | 160 773.00 |
BZ Autres créances | 112 605.00 | | 112 605.00 | 112 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 550.00 | | 524 550.00 | 524 550.00 |
CF Disponibilités | 923 596.00 | | 923 596.00 | 923 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 627.00 | | 21 627.00 | 21 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 271.00 | 14 396.00 | 1 863 874.00 | 1 878 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 096.00 | 295 547.00 | 2 902 548.00 | 3 198 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 632.00 | | | 27 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
DG Autres réserves | 1 141 689.00 | | | 1 141 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 341.00 | | | 288 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 426.00 | | | 1 460 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 848.00 | | | 794 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 752.00 | | | 227 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 830.00 | | | 97 830.00 |
EA Autres dettes | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 644.00 | | | 232 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 121.00 | | | 1 442 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 548.00 | | | 2 902 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 899.00 | | | 795 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 847.00 | | | 364 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 795.00 | | | 303 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 921.00 | 20 995.00 | 1 306.00 | 250 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 435.00 | 13 061.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 169.00 | 289.00 | | 7 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 752.00 | 20 271.00 | | 243 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 753.00 | 227 753.00 | | 227 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 045.00 | 89 045.00 | | 89 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 644.00 | 232 644.00 | | 232 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
UX Autres créances clients | 160 773.00 | 160 773.00 | | 160 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 849.00 | 148 626.00 | 597 404.00 | 794 849.00 |
VP Divers | 112 606.00 | 112 606.00 | | 112 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 831.00 | 97 831.00 | | 97 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 556.00 | 295 006.00 | 9 550.00 | 304 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 122.00 | 795 899.00 | 597 404.00 | 1 442 122.00 |