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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AN Terrains | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
AP Constructions | 869 782.00 | 867 786.00 | 1 997.00 | 869 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 081.00 | 2 642 603.00 | 62 477.00 | 2 705 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 538.00 | 524 354.00 | 74 185.00 | 598 538.00 |
BF Prêts | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 197.00 | 4 040 122.00 | 331 075.00 | 4 371 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 411.00 | | 279 411.00 | 279 411.00 |
BN En cours de production de biens | 130 942.00 | | 130 942.00 | 130 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BT Marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 546.00 | | 142 546.00 | 142 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 116 696.00 | | 9 116 696.00 | 9 116 696.00 |
BZ Autres créances | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | -384.00 | | -384.00 | -384.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 713 658.00 | | 9 713 658.00 | 9 713 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 084 855.00 | 4 040 122.00 | 10 044 733.00 | 14 084 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 682 270.00 | | | 8 682 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
DL TOTAL (I) | 8 742 892.00 | | | 8 742 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 327.00 | | | 131 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 957.00 | | | 1 070 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 558.00 | | | 99 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 842.00 | | | 1 301 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 044 733.00 | | | 10 044 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 520.00 | | | 1 171 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 080.00 | 1 728 534.00 | 1 740 614.00 | 12 080.00 |
FG Production vendue services | 62.00 | 1 347.00 | 1 409.00 | 62.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 142.00 | 1 729 881.00 | 1 742 023.00 | 12 142.00 |
FM Production stockée | | | -3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 829.00 | | | 14 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 312.00 | | | -6 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 154.00 | | | 1 883 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 917.00 | | | 1 830 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 197.00 | | | 4 425 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 68 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 4 371 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 296 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 934.00 | | | 4 296 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 884.00 | | | 122 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 211.00 | | | 67 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 957.00 | 1 070 957.00 | | 1 070 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 658.00 | 46 658.00 | | 46 658.00 |
UP Prêts | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 9 116 696.00 | | | 9 116 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | -384.00 | | | -384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 211 813.00 | 9 142 928.00 | 68 884.00 | 9 211 813.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 842.00 | 1 171 520.00 | 130 322.00 | 1 301 842.00 |