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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AN Terrains | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
AP Constructions | 869 782.00 | 869 782.00 | | 869 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 644.00 | 2 234 096.00 | 61 548.00 | 2 295 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 989.00 | 486 838.00 | 33 151.00 | 519 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 483.00 | 3 596 095.00 | 219 387.00 | 3 815 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 283.00 | | 173 283.00 | 173 283.00 |
BN En cours de production de biens | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
BT Marchandises | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 762 552.00 | | 6 762 552.00 | 6 762 552.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 453.00 | | 7 183 453.00 | 7 183 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 190.00 | | -1 190.00 | -1 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 997 746.00 | 3 596 095.00 | 7 401 651.00 | 10 997 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 427 682.00 | 8 682 592.00 | | 6 427 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 760.00 | 151 140.00 | | 45 760.00 |
DL TOTAL (I) | 6 481 827.00 | 8 842 117.00 | | 6 481 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 478.00 | 557 478.00 | | 557 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 662.00 | 9 853.00 | | 8 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 172.00 | 145 115.00 | | 274 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 511.00 | 95 203.00 | | 79 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 823.00 | 807 649.00 | | 919 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 651.00 | 9 649 766.00 | | 7 401 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 688.00 | | | 354 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 799.00 | 917 007.00 | 925 806.00 | 8 799.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | 44.00 | 117.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 873.00 | 917 051.00 | 925 924.00 | 8 873.00 |
FM Production stockée | | | 73 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 990.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 434.00 | 5 873.00 | | 14 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 434.00 | 5 873.00 | | 14 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 434.00 | 3 093.00 | | 14 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 417.00 | 1 099 944.00 | | 1 072 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 657.00 | 948 804.00 | | 1 026 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 760.00 | 151 140.00 | | 45 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 331.00 | | 16 152.00 | 3 799 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 808 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 792 796.00 | | 16 152.00 | 3 792 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 105.00 | 20 990.00 | | 3 575 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 569 726.00 | 20 990.00 | | 3 569 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 473.00 | | 556 473.00 | 556 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 172.00 | 274 172.00 | | 274 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 762 552.00 | 6 762 552.00 | | 6 762 552.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 776 984.00 | 6 775 828.00 | 1 156.00 | 6 776 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 161.00 | 354 688.00 | 556 473.00 | 911 161.00 |