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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AN Terrains | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
AP Constructions | 869 782.00 | 868 474.00 | 1 308.00 | 869 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 707 942.00 | 2 662 821.00 | 45 121.00 | 2 707 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 415.00 | 535 644.00 | 66 771.00 | 602 415.00 |
BF Prêts | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377 935.00 | 4 072 318.00 | 305 617.00 | 4 377 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 126.00 | | 256 126.00 | 256 126.00 |
BN En cours de production de biens | 163 573.00 | | 163 573.00 | 163 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
BT Marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 546.00 | | 142 546.00 | 142 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 265 009.00 | | 9 265 009.00 | 9 265 009.00 |
BZ Autres créances | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
CF Disponibilités | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 872 735.00 | | 9 872 735.00 | 9 872 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 250 670.00 | 4 072 318.00 | 10 178 352.00 | 14 250 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 734 507.00 | | | 8 734 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818 664.00 | | | 8 818 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 684.00 | | | 126 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 702.00 | | | 1 124 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 688.00 | | | 1 359 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 178 352.00 | | | 10 178 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 009.00 | | | 1 234 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 308.00 | 1 724 605.00 | 1 733 913.00 | 9 308.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | 1 130.00 | 1 214.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 392.00 | 1 725 735.00 | 1 735 127.00 | 9 392.00 |
FM Production stockée | | | 38 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 472.00 | | | 1 946 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 700.00 | | | 1 870 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 197.00 | | 6 738.00 | 4 371 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 377 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 303 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 296 934.00 | | 6 738.00 | 4 296 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 122.00 | 32 196.00 | | 4 040 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 743.00 | 32 196.00 | | 4 034 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 679.00 | | 125 679.00 | 125 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 702.00 | 1 124 702.00 | | 1 124 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 927.00 | 45 927.00 | | 45 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 689.00 | 48 689.00 | | 48 689.00 |
UP Prêts | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 9 265 009.00 | | | 9 265 009.00 |
VB T. V. A. | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 348 506.00 | 9 279 622.00 | 68 884.00 | 9 348 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 688.00 | 1 234 009.00 | 125 679.00 | 1 359 688.00 |