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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AN Terrains | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
AP Constructions | 869 782.00 | 869 782.00 | | 869 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285 310.00 | 2 225 848.00 | 59 462.00 | 2 285 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 171.00 | 474 095.00 | 40 076.00 | 514 171.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 799 331.00 | 3 575 105.00 | 224 226.00 | 3 799 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 485.00 | | 217 485.00 | 217 485.00 |
BN En cours de production de biens | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 839 613.00 | | 8 839 613.00 | 8 839 613.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 341 204.00 | | 341 204.00 | 341 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | -28 743.00 | | -28 743.00 | -28 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 425 540.00 | | 9 425 540.00 | 9 425 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 224 870.00 | 3 575 105.00 | 9 649 766.00 | 13 224 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 682 592.00 | 8 889 335.00 | | 8 682 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 140.00 | -206 743.00 | | 151 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 842 117.00 | 8 690 977.00 | | 8 842 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 478.00 | 157 478.00 | | 557 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 853.00 | 51 316.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 115.00 | 1 233 268.00 | | 145 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 203.00 | 113 949.00 | | 95 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 649.00 | 1 556 011.00 | | 807 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 649 766.00 | 10 246 988.00 | | 9 649 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 557 478.00 | | | 557 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 936.00 | 979 045.00 | 987 981.00 | 8 936.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | 293.00 | 410.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053.00 | 979 338.00 | 988 391.00 | 9 053.00 |
FM Production stockée | | | -117 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 873.00 | 7 150.00 | | 5 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 873.00 | 7 150.00 | | 5 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 780.00 | 16 931.00 | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 093.00 | -9 781.00 | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 944.00 | 1 826 421.00 | | 1 099 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 804.00 | 2 033 163.00 | | 948 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 140.00 | -206 743.00 | | 151 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 136.00 | | 22 966.00 | 4 086 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 728.00 | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 772.00 | 3 799 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 267 043.00 | 3 792 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 873.00 | | 22 966.00 | 4 036 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 884.00 | | | 43 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 822 388.00 | 19 760.00 | 267 043.00 | 3 822 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 817 009.00 | 19 760.00 | 267 043.00 | 3 817 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 473.00 | | 556 473.00 | 556 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 115.00 | 145 115.00 | | 145 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 796.00 | 241 323.00 | 556 473.00 | 797 796.00 |