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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AN Terrains | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
AP Constructions | 869 782.00 | 869 163.00 | 620.00 | 869 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 017.00 | 2 668 014.00 | 56 003.00 | 2 724 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 415.00 | 547 239.00 | 55 177.00 | 602 415.00 |
BF Prêts | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 394 010.00 | 4 089 794.00 | 304 216.00 | 4 394 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 902.00 | | 320 902.00 | 320 902.00 |
BN En cours de production de biens | 222 578.00 | | 222 578.00 | 222 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BT Marchandises | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 518 964.00 | | 9 518 964.00 | 9 518 964.00 |
BZ Autres créances | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CF Disponibilités | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | -5 504.00 | | -5 504.00 | -5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129 769.00 | | 10 129 769.00 | 10 129 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 523 779.00 | 4 089 794.00 | 10 433 985.00 | 14 523 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 810 279.00 | | | 8 810 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
DL TOTAL (I) | 8 897 719.00 | | | 8 897 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 913.00 | | | 134 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 444.00 | | | 1 274 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 265.00 | | | 1 536 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 433 985.00 | | | 10 433 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 636.00 | | | 1 377 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 023.00 | | 1 883 023.00 | 1 883 023.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 346.00 | | 1 883 346.00 | 1 883 346.00 |
FM Production stockée | | | 65 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 517.00 | | | 2 081 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 461.00 | | | 2 002 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 055.00 | | | 79 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 935.00 | | 26 095.00 | 4 377 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 020.00 | 4 394 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 020.00 | 4 319 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 672.00 | | 26 095.00 | 4 303 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 318.00 | 27 496.00 | 10 020.00 | 4 072 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 939.00 | 27 496.00 | 10 020.00 | 4 066 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 908.00 | | 133 908.00 | 133 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 444.00 | 1 274 444.00 | | 1 274 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
UP Prêts | 67 728.00 | | 67 728.00 | 67 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 9 518 964.00 | 9 518 964.00 | | 9 518 964.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | -5 504.00 | -5 504.00 | | -5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 620 007.00 | 9 551 123.00 | 68 884.00 | 9 620 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 543.00 | 1 377 636.00 | 133 908.00 | 1 511 543.00 |