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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
AN Terrains | 123 532.00 | | 123 532.00 | 123 532.00 |
AP Constructions | 869 782.00 | 869 646.00 | 136.00 | 869 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 536 691.00 | 2 485 380.00 | 51 311.00 | 2 536 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 867.00 | 461 983.00 | 44 884.00 | 506 867.00 |
BF Prêts | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 136.00 | 3 822 388.00 | 263 748.00 | 4 086 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 217.00 | | 287 217.00 | 287 217.00 |
BN En cours de production de biens | 134 499.00 | | 134 499.00 | 134 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BT Marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 519 407.00 | | 9 519 407.00 | 9 519 407.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | -324.00 | | -324.00 | -324.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 983 240.00 | | 9 983 240.00 | 9 983 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 069 376.00 | 3 822 388.00 | 10 246 988.00 | 14 069 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 889 335.00 | | | 8 889 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 743.00 | | | -206 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 690 977.00 | | | 8 690 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 478.00 | | | 157 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 268.00 | | | 1 233 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 011.00 | | | 1 556 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 246 988.00 | | | 10 246 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 222.00 | | | 1 348 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 968.00 | 1 767 633.00 | 1 781 601.00 | 13 968.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | 54.00 | 221.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 135.00 | 1 767 687.00 | 1 781 822.00 | 14 135.00 |
FM Production stockée | | | -82 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 095.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 781.00 | | | -9 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 421.00 | | | 1 826 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 163.00 | | | 2 033 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 743.00 | | | -206 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 394 010.00 | | 29 855.00 | 4 394 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 43 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 729.00 | 4 086 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 729.00 | 4 036 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 319 747.00 | | 29 855.00 | 4 319 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 884.00 | | | 68 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 089 794.00 | 28 392.00 | 295 796.00 | 4 089 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084 415.00 | 28 392.00 | 295 798.00 | 4 084 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 473.00 | | 156 473.00 | 156 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 268.00 | 1 233 268.00 | | 1 233 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
UP Prêts | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 9 519 407.00 | 9 519 407.00 | | 9 519 407.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | -324.00 | -324.00 | | -324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 575 273.00 | 9 531 389.00 | 43 884.00 | 9 575 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 695.00 | 1 348 222.00 | 156 473.00 | 1 504 695.00 |