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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 8 100.00 | 810.00 | 7 290.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 81 563.00 | 62 410.00 | 19 154.00 | 81 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 034.00 | 45 316.00 | 10 717.00 | 56 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 116.00 | 113 784.00 | 47 332.00 | 161 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 477.00 | 224 985.00 | 84 492.00 | 309 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 797.00 | | 49 797.00 | 49 797.00 |
BN En cours de production de biens | 65 059.00 | | 65 059.00 | 65 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 749.00 | | 118 749.00 | 118 749.00 |
BZ Autres créances | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 207.00 | | 145 207.00 | 145 207.00 |
CF Disponibilités | 137 250.00 | | 137 250.00 | 137 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 001.00 | | 543 001.00 | 543 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 478.00 | 224 985.00 | 627 493.00 | 852 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 377 065.00 | | | 377 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
DL TOTAL (I) | 437 526.00 | | | 437 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | | | 88 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 967.00 | | | 189 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 493.00 | | | 627 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 592.00 | | | 159 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 975 208.00 | | 975 208.00 | 975 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 208.00 | | 975 208.00 | 975 208.00 |
FM Production stockée | | | -24 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 571.00 | |
GE Autres charges | | | 2 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 371.00 | | | 956 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 710.00 | | | 904 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 661.00 | | | 51 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 567.00 | | 45 666.00 | 271 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 755.00 | 309 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 755.00 | 298 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 803.00 | | 45 666.00 | 260 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 169.00 | 19 571.00 | 7 755.00 | 213 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 1 398.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 093.00 | 18 172.00 | 7 755.00 | 211 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
UX Autres créances clients | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
VB T. V. A. | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 800.00 | 7 425.00 | 30 375.00 | 37 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 313.00 | 145 313.00 | | 145 313.00 |
VW T.V.A. | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 599.00 | 156 223.00 | 30 375.00 | 186 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 927.00 | | | 27 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
YT Sous‐traitance | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 264.00 | | | 100 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 016.00 | | | 93 016.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 039.00 | | | 143 039.00 |